招商价值成长混合C

(012004)公募混合型
+添加自选
0.6496 1.40%+0.0091
单位净值 [2024-04-26]
0.6496
累计净值 [2024-04-26]
       
净值估算 [2024-04-26   ]
  • 最近一月：5.27%
  • 最近一季：10.51%
  • 最近半年：0.26%
  • 今年以来：1.37%
  • 最近一年：-14.05%
  • 最近两年：-9.48%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-35.04%
  • 成立日期：2021-08-20
  • 基金经理：郭锐
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.18亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：8.03亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 37155.96 41.42% 53.94%
金融业 10233.64 11.41% 14.86%
采矿业 6633.22 7.39% 9.63%
水利、环境和公共设施管理业 5078.21 5.66% 7.37%
农、林、牧、渔业 4685.97 5.22% 6.80%
科学研究和技术服务业 1983.70 2.21% 2.88%
建筑业 1568.40 1.75% 2.28%
房地产业 866.34 0.97% 1.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 664.85 0.74% 0.97%
批发和零售业 12.79 0.01% 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.36 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 2.12 0.00% 0.00%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 42358.72 44.01% 59.03%
采矿业 6239.20 6.48% 8.69%
金融业 5570.66 5.79% 7.76%
水利、环境和公共设施管理业 5081.02 5.28% 7.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 4704.26 4.89% 6.56%
农、林、牧、渔业 3947.55 4.10% 5.50%
批发和零售业 1342.30 1.39% 1.87%
建筑业 863.07 0.90% 1.20%
文化、体育和娱乐业 811.70 0.84% 1.13%
房地产业 784.14 0.81% 1.09%
卫生和社会工作 33.83 0.04% 0.05%
科学研究和技术服务业 18.08 0.02% 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.36 0.00% 0.01%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 54260.30 48.36% 62.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 9168.58 8.17% 10.64%
金融业 5581.61 4.97% 6.48%
水利、环境和公共设施管理业 5510.40 4.91% 6.40%
农、林、牧、渔业 4477.25 3.99% 5.20%
采矿业 3573.50 3.18% 4.15%
批发和零售业 2332.06 2.08% 2.71%
房地产业 1025.36 0.91% 1.19%
科学研究和技术服务业 173.80 0.15% 0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 36.82 0.03% 0.04%
建筑业 7.73 0.01% 0.01%
卫生和社会工作 7.19 0.01% 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 1.61 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.71 0.00% 0.00%