招商价值成长混合C
(012004)公募混合型
0.6496
1.40%+0.0091
单位净值 [2024-04-26]
0.6496
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:5.27%
- 最近一季:10.51%
- 最近半年:0.26%
- 今年以来:1.37%
- 最近一年:-14.05%
- 最近两年:-9.48%
- 最近三年:---
- 成立以来:-35.04%
- 成立日期:2021-08-20
- 基金经理:郭锐
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.18亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:8.03亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-26 | 0.6496 | 0.6496 | 1.40% |
2024-04-25 | 0.6406 | 0.6406 | -0.19% |
2024-04-24 | 0.6418 | 0.6418 | 0.66% |
2024-04-23 | 0.6376 | 0.6376 | -2.18% |
2024-04-22 | 0.6518 | 0.6518 | -0.94% |
2024-04-19 | 0.6580 | 0.6580 | 0.29% |
2024-04-18 | 0.6561 | 0.6561 | 0.09% |
2024-04-17 | 0.6555 | 0.6555 | 2.29% |
2024-04-16 | 0.6408 | 0.6408 | -2.14% |
2024-04-15 | 0.6548 | 0.6548 | 0.44% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-26
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
招商价值成长混合C | -2.09% | 3.83% | 10.03% | -0.09% | -16.52% | 0.16% |
同类型排名 | 7839/8679 | 618/8679 | 1587/8679 | 4709/8679 | 5843/8679 | 4061/8679 |
上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 3.18亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 3.45亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 3.61亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 3.76亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 4.47亿份 | 未公布 |
基金经理
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郭锐 上任时间:2021-07-16
郭锐先生:中国国籍,经济学硕士。2007年7月起先后任职于易方达基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司,任行业研究员,从事钢铁、有色金属、建筑建材等行业的研究工作。2011年加入招商基金管理有限公司,曾任首席行业研究员、助理基金经理,现任招商核心价值混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年2月10日至今)、招商大盘蓝筹混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年4月1日至今)、招商境远保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
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2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
2024-03-29 | 招商价值成长混合型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 招商价值成长混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
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2023-10-24 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
2023-10-24 | 招商价值成长混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
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2023-08-18 | 招商价值成长混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第二号) |
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2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
2023-07-13 | 招商价值成长混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-07-13 | 招商价值成长混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第一号) |