信澳恒盛混合A
(012005)公募混合型
1.0129
0.27%+0.0027
单位净值 [2026-04-22]
1.0129
累计净值 [2026-04-22]
1.0156
0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.79%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：2.98%
- 最近一年：6.91%
- 最近两年：14.10%
- 最近三年：4.10%
- 成立以来：1.29%
- 成立日期：2021-09-24
- 基金经理：李可博,王宇豪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：信达澳亚基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 132.61 | 2.91% | 56.70% |
| 采矿业 | 54.12 | 1.19% | 23.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47.17 | 1.04% | 20.17% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 181.82 | 3.03% | 24.50% |
| 金融业 | 173.26 | 2.89% | 23.35% |
| 制造业 | 165.72 | 2.76% | 22.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61.05 | 1.02% | 8.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 60.07 | 1.00% | 8.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51.33 | 0.85% | 6.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31.95 | 0.53% | 4.31% |
| 房地产业 | 16.67 | 0.28% | 2.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.14 | 0.00% | 0.02% |