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(012005)
1.0129
0.27%+0.0027
单位净值 [2026-04-22]
1.0129
累计净值 [2026-04-22]
1.0156
0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.79%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：2.98%
- 最近一年：6.91%
- 最近两年：14.10%
- 最近三年：4.10%
- 成立以来：1.29%
- 成立日期：2021-09-24
- 基金经理：李可博,王宇豪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：信达澳亚基金
基金公告
基金代码：012005
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