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(012014)
1.0656
0.18%+0.0019
单位净值 [2026-04-22]
1.0656
累计净值 [2026-04-22]
1.0675
0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.83%
- 最近一季：-0.63%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：9.40%
- 最近两年：15.64%
- 最近三年：8.76%
- 成立以来：6.56%
- 成立日期：2021-07-28
- 基金经理：张洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
基金公告
基金代码：012014
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