工银聚润6个月持有混合A
(012014)公募混合型
1.0656
0.18%+0.0019
单位净值 [2026-04-22]
1.0656
累计净值 [2026-04-22]
1.0675
0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.83%
- 最近一季：-0.63%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：9.40%
- 最近两年：15.64%
- 最近三年：8.76%
- 成立以来：6.56%
- 成立日期：2021-07-28
- 基金经理：张洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
实时情况
| 工银聚润6个月持有混合A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2.00% | 21.00 | 5587.47 | 5.23% | 新增 |
| 2 | 01024 | 快手-W | 0.60% | 35.00 | 1679.30 | 1.57% | 新增 |
| 3 | 06160 | 百济神州 | 0.45% | 12.66 | 1263.09 | 1.18% | 新增 |
| 4 | 01415 | 高伟电子 | 0.37% | 50.00 | 1044.50 | 0.98% | 新增 |
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 0.34% | 3.90 | 947.19 | 0.89% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1.43% | 16.00 | 4891.68 | 3.60% | 新增 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 0.60% | 18.37 | 2071.40 | 1.52% | 新增 |