兴业聚兴混合A
(012025)公募混合型
1.1209
0.28%+0.0031
单位净值 [2026-04-22]
1.1209
累计净值 [2026-04-22]
1.1240
0.28%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.58%
- 最近一季：1.26%
- 最近半年：2.67%
- 今年以来：2.38%
- 最近一年：5.48%
- 最近两年：9.43%
- 最近三年：12.47%
- 成立以来：12.09%
- 成立日期：2021-09-28
- 基金经理：腊博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 278.45 | 5.58% | 58.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 159.19 | 3.19% | 33.45% |
| 批发和零售业 | 38.27 | 0.77% | 8.04% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 391.98 | 5.87% | 63.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120.33 | 1.80% | 19.48% |
| 金融业 | 70.18 | 1.05% | 11.36% |
| 批发和零售业 | 35.11 | 0.53% | 5.69% |