兴业聚兴混合A
(012025)公募混合型
1.1103
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1103
累计净值 [2026-03-06]
1.1105
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：1.97%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：5.09%
- 最近两年：9.06%
- 最近三年：11.82%
- 成立以来：11.03%
- 成立日期：2021-09-28
- 基金经理：腊博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||