中信建投稳骏一年定开发起式债券
(012035)公募债券型
1.0316
-0.09%-0.0009
单位净值 [2024-04-30]
1.1102
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:0.36%
- 最近一季:1.82%
- 最近半年:3.37%
- 今年以来:2.21%
- 最近一年:4.72%
- 最近两年:7.65%
- 最近三年:---
- 成立以来:11.29%
- 成立日期:2021-05-13
- 基金经理:黄海浩
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:5.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:7.40亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中信建投
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-30 | 1.0316 | 1.1102 | -0.09% |
2024-04-26 | 1.0325 | 1.1111 | -0.31% |
2024-04-19 | 1.0357 | 1.1143 | 0.38% |
2024-04-12 | 1.0318 | 1.1104 | 0.31% |
2024-04-03 | 1.0286 | 1.1072 | 0.07% |
2024-03-29 | 1.0279 | 1.1065 | 0.14% |
2024-03-22 | 1.0714 | 1.1050 | 0.12% |
2024-03-15 | 1.0701 | 1.1037 | -0.20% |
2024-03-08 | 1.0722 | 1.1058 | 0.49% |
2024-03-01 | 1.0670 | 1.1006 | 0.20% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
中信建投稳骏一年定开发起式债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 5.10亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 5.10亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 5.10亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 5.10亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 5.10亿份 | 未公布 |
基金经理
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黄海浩 上任时间:2021-05-13
黄海浩女士:山东大学,学士学位,硕士研究生学历,2007年参加工作,2007年9月至2010年10月在平安利顺货币经纪公司担任交易员,从事美元拆借货币经纪、债券货币经纪交易工作;2010年11月至2014年1月在国投瑞银基金管理有限公司担任交易员,从事债券交易工作;2014年10月加入中信建投基金管理有限公司,担任交易员,从事债券交易工作;2016年5月开始担任中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金、中信建投添鑫宝货币市场基金、中信建投 展开∨ 收起∧
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