中信建投稳骏一年定开发起式债券
(012035)公募债券型
1.0088
-0.13%-0.0013
单位净值 [2025-09-19]
1.1524
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-1.00%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：-0.23%
- 最近一年：1.68%
- 最近两年：7.52%
- 最近三年：10.27%
- 成立以来：15.81%
- 成立日期：2021-05-13
- 基金经理：李照男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信建投
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.21 | 5.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.03 | 96.29% | 96.40% | 0.19 | 3.71% | 3.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 6.47 | 5.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.35 | 97.70% | 98.09% | 0.12 | 2.30% | 1.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 6.50 | 5.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.38 | 97.66% | 98.12% | 0.12 | 2.28% | 1.83% | 0.00 | 0.06% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 7.40 | 5.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.77 | 88.32% | 91.52% | 0.03 | 0.51% | 0.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 6.55 | 5.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.49 | 98.86% | 99.08% | 0.01 | 0.20% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 7.01 | 5.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.01 | 99.95% | 99.97% | 0.00 | 0.05% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 7.21 | 5.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.20 | 99.68% | 99.77% | 0.02 | 0.32% | 0.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 7.18 | 5.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.05 | 97.46% | 98.18% | 0.02 | 0.35% | 0.25% | 0.11 | 2.19% | 1.57% |