中信建投稳骏一年定开发起式债券
(012035)公募债券型
1.0388
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-06-14]
1.1174
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：3.84%
- 今年以来：2.92%
- 最近一年：4.62%
- 最近两年：7.94%
- 最近三年：11.93%
- 成立以来：12.06%
- 成立日期：2021-05-13
- 基金经理：黄海浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信建投
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.045000 | 2024-03-26 |
| 2 | 0.019600 | 2022-12-19 |
| 3 | 0.014000 | 2021-12-24 |