中信建投稳骏一年定开发起式债券
(012035)公募债券型
1.0191
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1627
累计净值 [2026-03-06]
1.0193
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：-1.26%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：-4.66%
- 最近两年：-4.49%
- 最近三年：-0.03%
- 成立以来：1.91%
- 成立日期：2021-05-13
- 基金经理：李照男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信建投基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-09-19 |
| 2 | 0.04 | 2025-06-06 |
| 3 | 0.04 | 2024-03-26 |
| 4 | 0.02 | 2022-12-19 |
| 5 | 0.01 | 2021-12-24 |