银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A

(012038)公募FOF
+添加自选
1.0586 0.17%+0.0018
单位净值 [2026-04-17]
1.0586
累计净值 [2026-04-17]
1.0604 0.17%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.24%
  • 最近一季：0.99%
  • 最近半年：2.73%
  • 今年以来：2.37%
  • 最近一年：9.46%
  • 最近两年：14.33%
  • 最近三年：6.34%
  • 成立以来：5.86%
  • 成立日期：2022-01-04
  • 基金经理：熊侃
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.23亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.12亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：银华基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 115.52 1.09% 48.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 44.86 0.42% 18.81%
交通运输、仓储和邮政业 31.91 0.30% 13.38%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 68.51 0.39% 100.00%