银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A
(012038)公募FOF
1.0307
0.26%+0.0027
单位净值 [2025-09-17]
1.0307
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：1.78%
- 最近一季：4.68%
- 最近半年：5.36%
- 今年以来：6.20%
- 最近一年：17.53%
- 最近两年：5.27%
- 最近三年：2.38%
- 成立以来：3.07%
- 成立日期：2022-01-04
- 基金经理：熊侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.12 | 1.06 | 0.02 | 2.25% | 2.12% | 0.12 | 5.50% | 10.86% | 0.04 | 3.45% | 3.26% | 0.03 | 2.55% | 2.40% |
| 2025-06-30 | 1.75 | 1.74 | 0.01 | 0.39% | 0.39% | 0.14 | 7.43% | 8.17% | 0.03 | 1.97% | 1.96% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2024-12-31 | 2.07 | 2.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.30% | 5.20% | 0.08 | 3.71% | 3.65% | 0.01 | 0.27% | 0.26% |
| 2024-06-30 | 2.24 | 2.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 6.08% | 6.00% | 0.04 | 1.72% | 1.69% | 0.02 | 0.69% | 0.69% |
| 2023-12-31 | 2.72 | 2.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 6.14% | 6.00% | 0.05 | 1.94% | 1.89% | 0.03 | 1.03% | 1.02% |
| 2023-06-30 | 3.75 | 3.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 5.86% | 5.76% | 0.08 | 2.08% | 2.04% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-12-31 | 6.51 | 6.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 5.21% | 5.26% | 0.21 | 3.22% | 3.22% | 0.01 | 0.13% | 0.14% |
| 2022-06-30 | 6.91 | 6.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 5.28% | 5.08% | 0.30 | 4.48% | 4.31% | 0.05 | 0.71% | 0.69% |