鹏华永益3个月定开债
(012059)公募债券型- 最近一月：0.83%
- 最近一季：2.25%
- 最近半年：3.50%
- 今年以来：2.24%
- 最近一年：4.86%
- 最近两年：6.90%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.36%
- 成立日期：2021-06-09
- 基金经理：刘太阳 吴国杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.0324 | 1.1093 | -0.05% |
| 2024-04-18 | 1.0329 | 1.1098 | 0.18% |
| 2024-04-17 | 1.0310 | 1.1079 | 0.17% |
| 2024-04-16 | 1.0293 | 1.1062 | 0.05% |
| 2024-04-15 | 1.0288 | 1.1057 | -0.01% |
| 2024-04-12 | 1.0289 | 1.1058 | 0.16% |
| 2024-04-11 | 1.0273 | 1.1042 | 0.17% |
| 2024-04-10 | 1.0256 | 1.1025 | -0.10% |
| 2024-04-09 | 1.0266 | 1.1035 | 0.14% |
| 2024-04-08 | 1.0252 | 1.1021 | 0.08% |
更新日期：2024-04-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华永益3个月定开债 | 0.34% | 0.83% | 2.25% | 3.50% | 4.86% | 2.24% |
| 同类型排名 | 193/2113 | 175/2113 | 323/2113 | 130/2113 | 136/2113 | 178/2113 |
| 上证指数 | 1.32% | -0.35% | 8.03% | 0.51% | -9.40% | 4.05% |
| 深证成指 | 0.82% | -3.86% | 5.99% | -4.48% | -20.94% | -0.68% |
| 沪深300 | 1.87% | -0.94% | 9.01% | -1.13% | -14.23% | 4.55% |
| 股票型 | 0.21% | -2.91% | 3.81% | -3.23% | -13.71% | -2.50% |
| 混合型 | -0.23% | -2.33% | 2.97% | -3.11% | -13.32% | -2.89% |
| 债券型 | 0.14% | 0.37% | 1.73% | 1.76% | 1.57% | 1.31% |
| FOF | -0.13% | -2.54% | 3.37% | -7.17% | -22.53% | -4.75% |
| QDII | -3.16% | -2.51% | 7.22% | -7.07% | -11.75% | -4.33% |
| 另类投资 | 0.56% | 5.25% | 8.18% | 8.08% | 6.69% | 8.17% |
| ETF | 0.07% | -1.44% | 5.75% | -1.39% | -11.52% | -0.00% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 11.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 11.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 23.99亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 47.31亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 124.83亿份 | 未公布 |
刘太阳 上任时间：2021-06-09
刘太阳先生:国籍中国,理学硕士。曾任中国农业银行金融市场部高级交易员,从事债券投资交易工作;2011年5月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券研究工作,担任固定收益部研究员,担任公募债券投资部总经理、基金经理。2012年09月至2018年04月担任鹏华纯债债券基金基金经理,2012年12月至2015年04月担任鹏华月月发短期理财债券基金基金经理,2013年04月至2016年04月担任鹏华丰利分级债券基金基金经理,2013年05月至2018 展开∨ 收起∧
吴国杰 上任时间：2021-07-09
吴国杰先生:国籍中国,经济学博士。2017年07月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员,现任职于固定收益研究部,从事投研相关工作。吴国杰先生具备基金从业资格。吴国杰具备基金从业资格。2021年4月7日担任鹏华丰庆债券型证券投资基金基金经理。2021年4月7日起担任鹏华丰玉债券型证券投资基金基金经理。2021年4月7日起担任鹏华丰华债券型证券投资基金基金经理。2021年4月7日担任鹏华丰源债券型证券投资基金基 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 鹏华永益3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-10 | 鹏华永益3个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2024-04-10 | 鹏华永益3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) |
| 2024-03-30 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下证券投资基金持有的股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-03-28 | 鹏华永益3个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-23 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-01-19 | 鹏华永益3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 鹏华永益3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2024-01-10 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华永益3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1次分红公告 |
| 2023-10-24 | 鹏华永益3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-28 | 鹏华永益3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2023-09-14 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华永益3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3次分红公告 |
| 2023-08-30 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 鹏华永益3个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-22 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2023-07-20 | 鹏华永益3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-06-13 | 鹏华永益3个月定期开放债券型证券投资基金恢复大额申购和转换转入业务的公告 |