鹏华永益3个月定开债
(012059)公募债券型
1.0924
-0.07%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.1693
累计净值 [2026-03-09]
1.0916
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：2.09%
- 最近两年：6.47%
- 最近三年：8.28%
- 成立以来：9.24%
- 成立日期：2021-06-09
- 基金经理：林艺杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-01-12 |
| 2 | 0.01 | 2023-09-18 |
| 3 | 0.01 | 2023-06-13 |
| 4 | 0.00 | 2023-03-24 |
| 5 | 0.01 | 2022-11-25 |
| 6 | 0.01 | 2022-09-14 |
| 7 | 0.01 | 2022-06-21 |
| 8 | 0.00 | 2022-03-23 |
| 9 | 0.01 | 2021-11-16 |
| 10 | 0.00 | 2021-08-17 |