鹏华永益3个月定开债
(012059)公募债券型
1.0285
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-04-30]
1.1054
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.46%
- 最近一季:1.43%
- 最近半年:2.81%
- 今年以来:1.85%
- 最近一年:4.31%
- 最近两年:6.49%
- 最近三年:---
- 成立以来:10.94%
- 成立日期:2021-06-09
- 基金经理:刘太阳 吴国杰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:11.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:19.87亿元
- 投资风格:
- 管理公司:鹏华
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.005000 | 2024-01-12 |
2 | 0.010000 | 2023-09-18 |
3 | 0.009500 | 2023-06-13 |
4 | 0.004500 | 2023-03-24 |
5 | 0.012000 | 2022-11-25 |
6 | 0.005000 | 2022-09-14 |
7 | 0.009000 | 2022-06-21 |
8 | 0.003900 | 2022-03-23 |
9 | 0.015000 | 2021-11-16 |
10 | 0.003000 | 2021-08-17 |