鹏华永益3个月定开债
(012059)公募债券型
1.0852
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.1621
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.00%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：3.41%
- 最近两年：8.44%
- 最近三年：10.22%
- 成立以来：17.05%
- 成立日期：2021-06-09
- 基金经理：吴国杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 30.98 | 30.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.94 | 99.88% | 99.88% | 0.04 | 0.12% | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.57 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 95.91% | 96.30% | 0.02 | 4.09% | 3.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.65 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 94.41% | 95.47% | 0.03 | 5.59% | 4.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 19.87 | 11.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.66 | 98.19% | 98.98% | 0.20 | 1.81% | 1.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 33.40 | 24.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.20 | 99.17% | 99.39% | 0.20 | 0.83% | 0.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 130.28 | 77.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 130.07 | 99.73% | 99.84% | 0.21 | 0.27% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 109.31 | 107.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 108.35 | 99.11% | 99.12% | 0.96 | 0.89% | 0.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 150.28 | 126.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 146.50 | 97.02% | 97.49% | 0.24 | 0.19% | 0.16% | 3.54 | 2.79% | 2.35% |