嘉实民安添复一年持有期混合A
(012065)公募混合型
1.0762
0.22%+0.0024
单位净值 [2026-04-21]
1.0762
累计净值 [2026-04-21]
1.0786
0.22%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：-2.44%
- 最近半年：0.04%
- 今年以来：-0.44%
- 最近一年：5.67%
- 最近两年：4.48%
- 最近三年：6.94%
- 成立以来：7.62%
- 成立日期：2021-11-16
- 基金经理：胡永青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0762 | 1.0762 | +0.22% |
| 2026-04-20 | 1.0738 | 1.0738 | +0.08% |
| 2026-04-17 | 1.0729 | 1.0729 | -0.12% |
| 2026-04-16 | 1.0742 | 1.0742 | +0.24% |
| 2026-04-15 | 1.0716 | 1.0716 | -0.07% |
| 2026-04-14 | 1.0724 | 1.0724 | +0.21% |
| 2026-04-13 | 1.0701 | 1.0701 | +0.00% |
| 2026-04-10 | 1.0701 | 1.0701 | +0.11% |
| 2026-04-09 | 1.0689 | 1.0689 | -0.02% |
| 2026-04-08 | 1.0691 | 1.0691 | +0.17% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实民安添复一年持有期混合A | 0.35% | 0.78% | -2.44% | 0.04% | 5.67% | -0.44% |
| 同类型排名 | 7051/9844 | 7334/9844 | 6352/9844 | 6872/9844 | 6938/9844 | 7502/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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胡永青 上任时间：2021-11-16
胡永青先生:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任天安保险股份有限公司固定收益组合经理,信诚基金管理有限公司投资经理,国泰基金管理有限公司固定收益部总监助理、基金经理、曾任嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2011年12月5日至2013年10月25日任国泰双利债券证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金的基金经理,2012年7月31日至2013年10月25日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月加入嘉实基金 展开∨ 收起∧