嘉实民安添复一年持有期混合A
(012065)公募混合型
1.0295
0.18%+0.0018
单位净值 [2024-04-24]
1.0295
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：1.57%
- 最近一季：3.56%
- 最近半年：3.67%
- 今年以来：2.26%
- 最近一年：2.55%
- 最近两年：7.47%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.95%
- 成立日期：2021-11-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.0295 | 1.0295 | 0.18% |
| 2024-04-23 | 1.0277 | 1.0277 | -0.07% |
| 2024-04-22 | 1.0284 | 1.0284 | -0.17% |
| 2024-04-19 | 1.0301 | 1.0301 | -0.16% |
| 2024-04-18 | 1.0317 | 1.0317 | 0.11% |
| 2024-04-17 | 1.0306 | 1.0306 | 0.61% |
| 2024-04-16 | 1.0244 | 1.0244 | -0.24% |
| 2024-04-15 | 1.0269 | 1.0269 | 0.35% |
| 2024-04-12 | 1.0233 | 1.0233 | 0.07% |
| 2024-04-11 | 1.0226 | 1.0226 | 0.31% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力非常好，超越同类型基金水平；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险都很低，各类投资者皆可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实民安添复一年持有期混合A | -0.11% | 1.57% | 3.56% | 3.67% | 2.55% | 2.26% |
| 同类型排名 | 2452/4699 | 1030/4699 | 2590/4699 | 929/4699 | 416/4699 | 1367/4699 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5.78亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 6.91亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 9.29亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 14.75亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 20.52亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-19 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-11-07 | 嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年11月07日更新) |
| 2023-10-24 | 嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-26 | 嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-08 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月8日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告 |
| 2023-09-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月1日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告 |
| 2023-08-29 | 嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-17 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年7月17日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2023-03-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |