嘉实民安添复一年持有期混合A
(012065)公募混合型
1.0316
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-04-30]
1.0316
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:1.41%
- 最近一季:3.60%
- 最近半年:3.37%
- 今年以来:2.47%
- 最近一年:2.48%
- 最近两年:7.40%
- 最近三年:---
- 成立以来:3.16%
- 成立日期:2021-11-16
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:5.78亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:7.56亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |