嘉实民安添复一年持有期混合A
(012065)公募混合型
1.0821
0.24%+0.0026
单位净值 [2026-03-06]
1.0821
累计净值 [2026-03-06]
1.0847
0.24%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：0.10%
- 最近一年：5.50%
- 最近两年：6.37%
- 最近三年：8.95%
- 成立以来：8.21%
- 成立日期：2021-11-16
- 基金经理：胡永青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||