中加喜利回报一年持有混合A
(012071)公募混合型
1.0495
0.55%+0.0057
单位净值 [2024-06-03]
1.0495
累计净值 [2024-06-03]
净值估算 [2024-06-04 ]
- 最近一月：1.74%
- 最近一季：4.32%
- 最近半年：3.30%
- 今年以来：3.21%
- 最近一年：1.41%
- 最近两年：6.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.95%
- 成立日期：2021-09-01
- 基金经理：冯汉杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||