中加喜利回报一年持有混合A
(012071)公募混合型
1.4675
0.22%+0.0032
单位净值 [2026-06-12]
1.4675
累计净值 [2026-06-12]
1.4657
+0.09%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-3.00%
- 最近一季：-7.27%
- 最近半年：3.58%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：38.17%
- 最近两年：38.89%
- 最近三年：42.05%
- 成立以来：46.75%
- 成立日期：2021-09-01
- 基金经理：张一然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||