中加喜利回报一年持有混合C

(012072)公募混合型
+添加自选
1.4757 0.05%+0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.4757
累计净值 [2026-04-22]
1.4764 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.24%
  • 最近一季：-3.48%
  • 最近半年：14.59%
  • 今年以来：4.25%
  • 最近一年：43.36%
  • 最近两年：45.10%
  • 最近三年：46.91%
  • 成立以来：47.57%
  • 成立日期：2021-09-01
  • 基金经理：张一然
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.19亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.60亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中加基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2786.02 48.38% 66.60%
采矿业 700.39 12.16% 16.74%
交通运输、仓储和邮政业 445.94 7.74% 10.66%
金融业 251.16 4.36% 6.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1424.66 24.68% 57.88%
采矿业 896.32 15.53% 36.41%
批发和零售业 140.59 2.44% 5.71%