中加喜利回报一年持有混合C
(012072)公募混合型
1.4757
0.05%+0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.4757
累计净值 [2026-04-22]
1.4764
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.24%
- 最近一季：-3.48%
- 最近半年：14.59%
- 今年以来：4.25%
- 最近一年：43.36%
- 最近两年：45.10%
- 最近三年：46.91%
- 成立以来：47.57%
- 成立日期：2021-09-01
- 基金经理：张一然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.4757 | 1.4757 | +0.05% |
| 2026-04-21 | 1.4749 | 1.4749 | +0.13% |
| 2026-04-20 | 1.4730 | 1.4730 | -0.03% |
| 2026-04-17 | 1.4734 | 1.4734 | -0.15% |
| 2026-04-16 | 1.4756 | 1.4756 | +0.37% |
| 2026-04-15 | 1.4702 | 1.4702 | -1.12% |
| 2026-04-14 | 1.4869 | 1.4869 | +0.19% |
| 2026-04-13 | 1.4841 | 1.4841 | +0.85% |
| 2026-04-10 | 1.4716 | 1.4716 | +0.91% |
| 2026-04-09 | 1.4583 | 1.4583 | -0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加喜利回报一年持有混合C | 0.37% | -1.24% | -3.48% | 14.59% | 43.36% | 4.25% |
| 同类型排名 | 7091/9844 | 8546/9844 | 6988/9844 | 2604/9844 | 2804/9844 | 4798/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张一然 上任时间：2023-03-14
张一然先生:美国伊利诺伊理工大学金融学硕士,2012年4月至2015年9月,就职于中信产业基金金融市场部,历任金融工程研究员、传媒研究员。2015年11月至2019年12月,就职于北京泓澄投资管理有限公司,任科技行业研究员、科技行业高级研究员。2020年6月加入中加基金管理有限公司。2021年7月28日起担任中加新兴成长混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧