易方达稳健添利混合A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	6.83%	0.25	362.50	0.00%	-0.09 (-36.00%)
2	000333	美的集团	6.03%	4.19	319.91	0.00%	0.00 (0.00%)
3	00700	腾讯控股	4.43%	0.55	235.04	0.00%	-0.18 (-32.73%)
4	00388	香港交易所	3.17%	0.49	168.13	0.00%	-0.14 (-28.57%)
5	600660	福耀玻璃	2.50%	2.33	132.81	0.00%	0.00 (0.00%)
6	09988	阿里巴巴-W	2.30%	1.16	121.88	0.00%	-0.67 (-57.76%)
7	02328	中国财险	1.90%	8.00	100.73	0.00%	0.00 (0.00%)
8	300832	新产业	1.72%	1.86	91.27	0.00%	0.00 (0.00%)
9	09633	农夫山泉	1.58%	2.02	83.68	0.00%	0.00 (0.00%)
10	01093	石药集团	1.42%	9.40	75.53	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	6.83%	0.25	362.50	0.00%	-0.09 (-36.00%)
2	000333	美的集团	6.03%	4.19	319.91	0.00%	0.00 (0.00%)
3	00700	腾讯控股	4.43%	0.55	235.04	0.00%	-0.18 (-32.73%)
4	00388	香港交易所	3.17%	0.49	168.13	0.00%	-0.14 (-28.57%)
5	600660	福耀玻璃	2.50%	2.33	132.81	0.00%	0.00 (0.00%)
6	09988	阿里巴巴-W	2.30%	1.16	121.88	0.00%	-0.67 (-57.76%)
7	02328	中国财险	1.90%	8.00	100.73	0.00%	0.00 (0.00%)
8	300832	新产业	1.72%	1.86	91.27	0.00%	0.00 (0.00%)
9	09633	农夫山泉	1.58%	2.02	83.68	0.00%	0.00 (0.00%)
10	01093	石药集团	1.42%	9.40	75.53	0.00%	0.00 (0.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	8.13%	0.34	468.24	14.82%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	6.86%	0.73	394.95	12.50%	0.00 (0.00%)
3	000333	美的集团	5.69%	4.19	327.45	10.36%	0.00 (0.00%)
4	03968	招商银行	4.64%	5.60	267.06	8.45%	0.00 (0.00%)
5	09988	阿里巴巴-W	4.10%	1.83	236.03	7.47%	-1.08 (-59.02%)
6	00388	香港交易所	4.03%	0.63	231.94	7.34%	-0.27 (-42.86%)
7	600989	宝丰能源	3.41%	9.99	196.10	6.21%	-9.13 (-91.39%)
8	600660	福耀玻璃	2.62%	2.33	150.91	4.78%	0.00 (0.00%)
9	600486	扬农化工	2.10%	1.74	120.60	3.82%	新增
10	02328	中国财险	2.05%	8.00	118.21	3.74%	-6.80 (-85.00%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	8.13%	0.34	468.24	14.82%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	6.86%	0.73	394.95	12.50%	0.00 (0.00%)
3	000333	美的集团	5.69%	4.19	327.45	10.36%	0.00 (0.00%)
4	03968	招商银行	4.64%	5.60	267.06	8.45%	0.00 (0.00%)
5	09988	阿里巴巴-W	4.10%	1.83	236.03	7.47%	-1.08 (-59.02%)
6	00388	香港交易所	4.03%	0.63	231.94	7.34%	-0.27 (-42.86%)
7	600989	宝丰能源	3.41%	9.99	196.10	6.21%	-9.13 (-91.39%)
8	600660	福耀玻璃	2.62%	2.33	150.91	4.78%	0.00 (0.00%)
9	600486	扬农化工	2.10%	1.74	120.60	3.82%	新增
10	02328	中国财险	2.05%	8.00	118.21	3.74%	-6.80 (-85.00%)
11	002539	云图控股	1.85%	9.03	106.73	3.38%	---
12	300832	新产业	1.82%	1.86	104.62	3.31%	---
13	09633	农夫山泉	1.48%	2.02	85.46	2.70%	---
14	01093	石药集团	1.24%	9.40	71.57	2.27%	---
15	00981	中芯国际	1.18%	1.05	67.76	2.14%	---
16	000538	云南白药	1.04%	1.05	59.60	1.89%	---
17	000858	五粮液	1.01%	0.55	58.27	1.84%	---
18	600976	健民集团	0.97%	1.66	55.73	1.76%	---
19	02269	药明生物	0.67%	1.35	38.34	1.21%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	7.27%	0.34	490.96	0.00%	-0.20 (-58.82%)
2	09988	阿里巴巴-W	6.97%	2.91	470.25	0.00%	0.56 (19.24%)
3	00700	腾讯控股	6.55%	0.73	441.87	0.00%	-0.80 (-109.59%)
4	000858	五粮液	5.47%	3.04	369.30	0.00%	-1.02 (-33.55%)
5	00388	香港交易所	5.38%	0.90	363.18	0.00%	-0.64 (-71.11%)
6	600989	宝丰能源	5.04%	19.12	340.34	0.00%	-5.12 (-26.78%)
7	000333	美的集团	4.51%	4.19	304.45	0.00%	-1.40 (-33.41%)
8	03968	招商银行	3.54%	5.60	239.07	0.00%	新增
9	02328	中国财险	3.52%	14.80	237.27	0.00%	-2.40 (-16.22%)
10	600660	福耀玻璃	2.53%	2.33	171.05	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	7.27%	0.34	490.96	0.00%	-0.20 (-58.82%)
2	09988	阿里巴巴-W	6.97%	2.91	470.25	0.00%	0.56 (19.24%)
3	00700	腾讯控股	6.55%	0.73	441.87	0.00%	-0.80 (-109.59%)
4	000858	五粮液	5.47%	3.04	369.30	0.00%	-1.02 (-33.55%)
5	00388	香港交易所	5.38%	0.90	363.18	0.00%	-0.64 (-71.11%)
6	600989	宝丰能源	5.04%	19.12	340.34	0.00%	-5.12 (-26.78%)
7	000333	美的集团	4.51%	4.19	304.45	0.00%	-1.40 (-33.41%)
8	03968	招商银行	3.54%	5.60	239.07	0.00%	新增
9	02328	中国财险	3.52%	14.80	237.27	0.00%	-2.40 (-16.22%)
10	600660	福耀玻璃	2.53%	2.33	171.05	0.00%	0.00 (0.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	7.18%	0.54	761.14	13.35%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	6.62%	1.53	701.83	12.31%	0.00 (0.00%)
3	00388	香港交易所	5.55%	1.54	588.16	10.32%	0.19 (12.34%)
4	000858	五粮液	4.55%	4.06	482.73	8.47%	0.00 (0.00%)
5	000333	美的集团	3.81%	5.59	403.60	7.08%	-0.14 (-2.50%)
6	600989	宝丰能源	3.69%	24.24	391.23	6.86%	0.00 (0.00%)
7	03690	美团-W	2.37%	2.20	251.16	4.41%	0.00 (0.00%)
8	02328	中国财险	2.25%	17.20	238.42	4.18%	0.00 (0.00%)
9	09988	阿里巴巴-W	2.22%	2.35	235.31	4.13%	0.48 (20.43%)
10	601799	星宇股份	2.16%	1.83	229.38	4.02%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	7.18%	0.54	761.14	13.35%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	6.62%	1.53	701.83	12.31%	0.00 (0.00%)
3	00388	香港交易所	5.55%	1.54	588.16	10.32%	0.19 (12.34%)
4	000858	五粮液	4.55%	4.06	482.73	8.47%	0.00 (0.00%)
5	000333	美的集团	3.81%	5.59	403.60	7.08%	-0.14 (-2.50%)
6	600989	宝丰能源	3.69%	24.24	391.23	6.86%	0.00 (0.00%)
7	03690	美团-W	2.37%	2.20	251.16	4.41%	0.00 (0.00%)
8	02328	中国财险	2.25%	17.20	238.42	4.18%	0.00 (0.00%)
9	09988	阿里巴巴-W	2.22%	2.35	235.31	4.13%	0.48 (20.43%)
10	601799	星宇股份	2.16%	1.83	229.38	4.02%	0.00 (0.00%)
11	000651	格力电器	1.63%	3.85	172.94	3.03%	---
12	600976	健民集团	1.48%	3.99	156.45	2.74%	---
13	600660	福耀玻璃	1.25%	2.33	132.83	2.33%	---
14	600900	长江电力	1.20%	4.23	127.49	2.24%	---
15	09633	农夫山泉	1.15%	3.34	122.14	2.14%	---
16	300832	新产业	1.00%	1.86	105.50	1.85%	---
17	600486	扬农化工	0.95%	1.74	100.80	1.77%	---
18	00175	吉利汽车	0.86%	6.30	91.69	1.61%	---
19	600021	上海电力	0.85%	10.29	90.45	1.59%	---
20	00005	汇丰控股	0.59%	0.72	62.34	1.09%	---
21	000538	云南白药	0.55%	1.05	58.58	1.03%	---
22	00631	三一国际	0.52%	9.00	55.40	0.97%	---
23	00883	中国海洋石油	0.50%	3.30	53.33	0.94%	---
24	01093	石药集团	0.42%	6.40	44.94	0.79%	---
25	00981	中芯国际	0.40%	1.05	42.80	0.75%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	7.46%	0.54	842.94	0.00%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	6.21%	1.53	701.73	0.00%	-0.41 (-26.80%)
3	000858	五粮液	4.72%	4.06	533.28	0.00%	0.00 (0.00%)
4	000333	美的集团	3.98%	5.73	449.81	0.00%	-0.82 (-14.31%)
5	00388	香港交易所	3.80%	1.35	429.56	0.00%	-0.33 (-24.44%)
6	600989	宝丰能源	3.12%	24.24	352.21	0.00%	0.00 (0.00%)
7	03690	美团-W	2.80%	2.20	316.02	0.00%	-0.54 (-24.57%)
8	601799	星宇股份	2.24%	1.83	252.73	0.01%	0.00 (0.00%)
9	02328	中国财险	2.02%	17.20	228.25	0.00%	-10.40 (-60.47%)
10	09988	阿里巴巴-W	1.95%	1.87	220.89	0.00%	-0.31 (-16.58%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	7.46%	0.54	842.94	0.00%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	6.21%	1.53	701.73	0.00%	-0.41 (-26.80%)
3	000858	五粮液	4.72%	4.06	533.28	0.00%	0.00 (0.00%)
4	000333	美的集团	3.98%	5.73	449.81	0.00%	-0.82 (-14.31%)
5	00388	香港交易所	3.80%	1.35	429.56	0.00%	-0.33 (-24.44%)
6	600989	宝丰能源	3.12%	24.24	352.21	0.00%	0.00 (0.00%)
7	03690	美团-W	2.80%	2.20	316.02	0.00%	-0.54 (-24.57%)
8	601799	星宇股份	2.24%	1.83	252.73	0.01%	0.00 (0.00%)
9	02328	中国财险	2.02%	17.20	228.25	0.00%	-10.40 (-60.47%)
10	09988	阿里巴巴-W	1.95%	1.87	220.89	0.00%	-0.31 (-16.58%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	7.11%	0.54	822.96	13.39%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	6.47%	1.94	749.15	12.19%	0.00 (0.00%)
3	000858	五粮液	4.91%	4.06	568.56	9.25%	0.00 (0.00%)
4	000333	美的集团	4.26%	6.55	492.69	8.01%	-0.54 (-8.24%)
5	00388	香港交易所	3.96%	1.68	458.63	7.46%	-0.53 (-31.55%)
6	600989	宝丰能源	3.53%	24.24	408.20	6.64%	0.00 (0.00%)
7	03690	美团-W	3.32%	2.74	384.63	6.26%	0.00 (0.00%)
8	02328	中国财险	2.71%	27.60	313.35	5.10%	-1.80 (-6.52%)
9	601799	星宇股份	2.12%	1.83	244.94	3.98%	0.00 (0.00%)
10	600976	健民集团	1.69%	4.70	195.90	3.19%	-1.02 (-21.70%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	7.11%	0.54	822.96	13.39%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	6.47%	1.94	749.15	12.19%	0.00 (0.00%)
3	000858	五粮液	4.91%	4.06	568.56	9.25%	0.00 (0.00%)
4	000333	美的集团	4.26%	6.55	492.69	8.01%	-0.54 (-8.24%)
5	00388	香港交易所	3.96%	1.68	458.63	7.46%	-0.53 (-31.55%)
6	600989	宝丰能源	3.53%	24.24	408.20	6.64%	0.00 (0.00%)
7	03690	美团-W	3.32%	2.74	384.63	6.26%	0.00 (0.00%)
8	02328	中国财险	2.71%	27.60	313.35	5.10%	-1.80 (-6.52%)
9	601799	星宇股份	2.12%	1.83	244.94	3.98%	0.00 (0.00%)
10	600976	健民集团	1.69%	4.70	195.90	3.19%	-1.02 (-21.70%)
11	600486	扬农化工	1.63%	3.26	188.54	3.07%	---
12	000786	北新建材	1.55%	5.92	179.44	2.92%	---
13	000651	格力电器	1.51%	3.85	174.98	2.85%	---
14	09988	阿里巴巴-W	1.44%	2.18	166.35	2.71%	---
15	600660	福耀玻璃	1.26%	2.33	145.39	2.36%	---
16	09633	农夫山泉	0.91%	3.36	105.64	1.72%	---
17	600021	上海电力	0.82%	10.29	94.36	1.53%	---
18	688408	中信博	0.80%	1.29	93.00	1.51%	---
19	000729	燕京啤酒	0.78%	7.45	89.70	1.46%	---
20	600900	长江电力	0.64%	2.52	74.47	1.21%	---
21	300832	新产业	0.63%	1.03	72.98	1.19%	---
22	000538	云南白药	0.54%	1.05	62.95	1.02%	---
23	603998	方盛制药	0.53%	5.88	61.27	1.00%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	7.19%	0.54	943.92	0.00%	-0.05 (-9.26%)
2	00700	腾讯控股	5.92%	1.94	777.82	0.00%	-1.30 (-67.01%)
3	000858	五粮液	5.02%	4.06	659.79	0.00%	-0.73 (-17.98%)
4	00388	香港交易所	4.95%	2.21	650.10	0.00%	-0.85 (-38.46%)
5	000333	美的集团	4.11%	7.09	539.27	0.00%	-0.70 (-9.87%)
6	03690	美团-W	3.23%	2.74	424.69	0.00%	-0.34 (-12.42%)
7	600989	宝丰能源	3.20%	24.24	420.56	0.00%	-6.92 (-28.55%)
8	02328	中国财险	2.33%	29.40	305.43	0.00%	0.00 (0.00%)
9	600976	健民集团	2.25%	5.72	295.09	0.04%	0.63 (11.01%)
10	601799	星宇股份	2.06%	1.83	270.97	0.01%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	7.19%	0.54	943.92	0.00%	-0.05 (-9.26%)
2	00700	腾讯控股	5.92%	1.94	777.82	0.00%	-1.30 (-67.01%)
3	000858	五粮液	5.02%	4.06	659.79	0.00%	-0.73 (-17.98%)
4	00388	香港交易所	4.95%	2.21	650.10	0.00%	-0.85 (-38.46%)
5	000333	美的集团	4.11%	7.09	539.27	0.00%	-0.70 (-9.87%)
6	03690	美团-W	3.23%	2.74	424.69	0.00%	-0.34 (-12.42%)
7	600989	宝丰能源	3.20%	24.24	420.56	0.00%	-6.92 (-28.55%)
8	02328	中国财险	2.33%	29.40	305.43	0.00%	0.00 (0.00%)
9	600976	健民集团	2.25%	5.72	295.09	0.04%	0.63 (11.01%)
10	601799	星宇股份	2.06%	1.83	270.97	0.01%	0.00 (0.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.79%	3.24	1101.22	14.87%	-0.23 (-7.10%)
2	600519	贵州茅台	6.91%	0.59	865.76	11.69%	0.00 (0.00%)
3	00388	香港交易所	5.57%	3.06	698.76	9.44%	0.00 (0.00%)
4	000858	五粮液	4.89%	4.79	613.31	8.28%	0.00 (0.00%)
5	600989	宝丰能源	4.31%	31.16	540.00	7.29%	0.00 (0.00%)
6	000333	美的集团	4.01%	7.79	502.45	6.78%	-2.59 (-33.25%)
7	03690	美团-W	2.49%	3.08	312.11	4.21%	新增
8	000786	北新建材	2.43%	10.29	305.20	4.12%	0.00 (0.00%)
9	603806	福斯特	2.21%	18.85	277.11	3.74%	5.39 (28.57%)
10	02328	中国财险	2.08%	29.40	260.28	3.51%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.79%	3.24	1101.22	14.87%	-0.23 (-7.10%)
2	600519	贵州茅台	6.91%	0.59	865.76	11.69%	0.00 (0.00%)
3	00388	香港交易所	5.57%	3.06	698.76	9.44%	0.00 (0.00%)
4	000858	五粮液	4.89%	4.79	613.31	8.28%	0.00 (0.00%)
5	600989	宝丰能源	4.31%	31.16	540.00	7.29%	0.00 (0.00%)
6	000333	美的集团	4.01%	7.79	502.45	6.78%	-2.59 (-33.25%)
7	03690	美团-W	2.49%	3.08	312.11	4.21%	新增
8	000786	北新建材	2.43%	10.29	305.20	4.12%	0.00 (0.00%)
9	603806	福斯特	2.21%	18.85	277.11	3.74%	5.39 (28.57%)
10	02328	中国财险	2.08%	29.40	260.28	3.51%	0.00 (0.00%)
11	600976	健民集团	2.05%	5.09	257.05	3.47%	---
12	601799	星宇股份	1.64%	1.83	205.59	2.78%	---
13	000651	格力电器	1.57%	5.02	196.88	2.66%	---
14	600660	福耀玻璃	1.42%	3.72	178.19	2.41%	---
15	000932	华菱钢铁	1.21%	34.17	151.37	2.04%	---
16	600486	扬农化工	1.21%	2.68	151.17	2.04%	---
17	002430	杭氧股份	0.88%	4.93	109.69	1.48%	---
18	688408	中信博	0.85%	1.15	105.96	1.43%	---
19	300832	新产业	0.77%	1.44	97.11	1.31%	---
20	300396	ST迪瑞	0.74%	4.56	92.61	1.25%	---
21	002252	上海莱士	0.57%	9.10	71.16	0.96%	---
22	000729	燕京啤酒	0.52%	7.45	65.78	0.89%	---
23	688189	ST南新	0.51%	11.25	63.36	0.86%	---
24	600021	上海电力	0.50%	6.40	63.30	0.85%	---
25	02331	李宁	0.49%	4.00	61.70	0.83%	---
26	600587	新华医疗	0.47%	3.71	58.32	0.79%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	7.50%	0.59	1004.71	0.00%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	7.13%	3.47	955.67	0.00%	0.00 (0.00%)
3	000858	五粮液	5.49%	4.79	735.31	0.00%	-0.27 (-5.64%)
4	000333	美的集团	4.97%	10.38	666.60	0.00%	-5.31 (-51.16%)
5	00388	香港交易所	4.72%	3.06	631.93	0.00%	0.00 (0.00%)
6	600989	宝丰能源	3.80%	31.16	509.47	0.00%	0.00 (0.00%)
7	603806	福斯特	2.85%	13.47	382.55	0.01%	0.00 (0.00%)
8	600976	健民集团	2.19%	5.09	294.05	0.03%	2.48 (48.72%)
9	000786	北新建材	2.18%	10.29	291.93	0.01%	0.00 (0.00%)
10	02328	中国财险	2.05%	29.40	275.05	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	7.50%	0.59	1004.71	0.00%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	7.13%	3.47	955.67	0.00%	0.00 (0.00%)
3	000858	五粮液	5.49%	4.79	735.31	0.00%	-0.27 (-5.64%)
4	000333	美的集团	4.97%	10.38	666.60	0.00%	-5.31 (-51.16%)
5	00388	香港交易所	4.72%	3.06	631.93	0.00%	0.00 (0.00%)
6	600989	宝丰能源	3.80%	31.16	509.47	0.00%	0.00 (0.00%)
7	603806	福斯特	2.85%	13.47	382.55	0.01%	0.00 (0.00%)
8	600976	健民集团	2.19%	5.09	294.05	0.03%	2.48 (48.72%)
9	000786	北新建材	2.18%	10.29	291.93	0.01%	0.00 (0.00%)
10	02328	中国财险	2.05%	29.40	275.05	0.00%	0.00 (0.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	7.33%	0.59	1018.34	12.96%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	6.65%	3.47	923.25	11.75%	-0.51 (-14.70%)
3	000333	美的集团	6.17%	15.69	857.14	10.90%	0.00 (0.00%)
4	00388	香港交易所	5.35%	3.06	743.17	9.45%	0.00 (0.00%)
5	000858	五粮液	5.11%	5.06	709.97	9.03%	0.00 (0.00%)
6	600989	宝丰能源	3.31%	31.16	460.23	5.85%	0.00 (0.00%)
7	603806	福斯特	2.35%	13.47	326.80	4.16%	0.00 (0.00%)
8	02328	中国财险	1.78%	29.40	247.25	3.15%	0.00 (0.00%)
9	000786	北新建材	1.73%	10.29	240.37	3.06%	0.00 (0.00%)
10	601799	星宇股份	1.73%	1.83	240.59	3.06%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	7.33%	0.59	1018.34	12.96%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	6.65%	3.47	923.25	11.75%	-0.51 (-14.70%)
3	000333	美的集团	6.17%	15.69	857.14	10.90%	0.00 (0.00%)
4	00388	香港交易所	5.35%	3.06	743.17	9.45%	0.00 (0.00%)
5	000858	五粮液	5.11%	5.06	709.97	9.03%	0.00 (0.00%)
6	600989	宝丰能源	3.31%	31.16	460.23	5.85%	0.00 (0.00%)
7	603806	福斯特	2.35%	13.47	326.80	4.16%	0.00 (0.00%)
8	02328	中国财险	1.78%	29.40	247.25	3.15%	0.00 (0.00%)
9	000786	北新建材	1.73%	10.29	240.37	3.06%	0.00 (0.00%)
10	601799	星宇股份	1.73%	1.83	240.59	3.06%	0.00 (0.00%)
11	688189	ST南新	1.30%	19.20	181.02	2.30%	---
12	03690	美团-W	1.28%	2.40	177.98	2.26%	---
13	000932	华菱钢铁	1.27%	34.17	175.98	2.24%	---
14	600976	健民集团	1.23%	2.61	170.30	2.17%	---
15	600486	扬农化工	1.22%	2.68	169.04	2.15%	---
16	000651	格力电器	1.16%	5.02	161.49	2.05%	---
17	02331	李宁	1.08%	7.95	150.57	1.92%	---
18	600660	福耀玻璃	1.00%	3.72	139.09	1.77%	---
19	300396	ST迪瑞	0.97%	4.56	134.29	1.71%	---
20	300832	新产业	0.81%	1.44	112.61	1.43%	---
21	300122	智飞生物	0.75%	1.70	103.58	1.32%	---
22	688408	中信博	0.59%	1.15	82.56	1.05%	---
23	600587	新华医疗	0.53%	2.85	73.50	0.94%	---
24	002252	上海莱士	0.52%	9.10	72.80	0.93%	---
25	601966	玲珑轮胎	0.51%	3.70	71.15	0.91%	---
26	000729	燕京啤酒	0.46%	7.45	64.29	0.82%	---
27	002430	杭氧股份	0.38%	1.82	53.16	0.68%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.28%	3.98	1118.29	0.00%	0.00 (0.00%)
2	600519	贵州茅台	6.91%	0.59	1061.14	0.00%	0.00 (0.00%)
3	000333	美的集团	5.67%	15.69	870.48	0.00%	0.00 (0.00%)
4	00388	香港交易所	5.35%	3.06	821.61	0.00%	0.00 (0.00%)
5	000858	五粮液	5.14%	5.06	789.87	0.00%	0.00 (0.00%)
6	600989	宝丰能源	2.90%	31.16	445.59	0.00%	0.00 (0.00%)
7	603806	福斯特	2.50%	13.47	384.57	0.01%	0.00 (0.00%)
8	000786	北新建材	2.01%	10.29	309.21	0.01%	新增
9	601799	星宇股份	1.82%	1.83	278.92	0.01%	0.00 (0.00%)
10	02328	中国财险	1.77%	29.40	271.40	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.28%	3.98	1118.29	0.00%	0.00 (0.00%)
2	600519	贵州茅台	6.91%	0.59	1061.14	0.00%	0.00 (0.00%)
3	000333	美的集团	5.67%	15.69	870.48	0.00%	0.00 (0.00%)
4	00388	香港交易所	5.35%	3.06	821.61	0.00%	0.00 (0.00%)
5	000858	五粮液	5.14%	5.06	789.87	0.00%	0.00 (0.00%)
6	600989	宝丰能源	2.90%	31.16	445.59	0.00%	0.00 (0.00%)
7	603806	福斯特	2.50%	13.47	384.57	0.01%	0.00 (0.00%)
8	000786	北新建材	2.01%	10.29	309.21	0.01%	新增
9	601799	星宇股份	1.82%	1.83	278.92	0.01%	0.00 (0.00%)
10	02328	中国财险	1.77%	29.40	271.40	0.00%	0.00 (0.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.04%	3.98	1216.80	14.28%	0.00 (0.00%)
2	600519	贵州茅台	5.77%	0.59	997.69	11.71%	0.00 (0.00%)
3	000333	美的集团	5.35%	15.69	924.45	10.85%	0.00 (0.00%)
4	00388	香港交易所	4.82%	3.06	832.84	9.78%	-0.78 (-25.49%)
5	000858	五粮液	4.79%	5.06	827.66	9.72%	0.00 (0.00%)
6	603806	福斯特	2.90%	13.47	500.77	5.88%	3.85 (28.57%)
7	600989	宝丰能源	2.27%	31.16	392.93	4.61%	0.00 (0.00%)
8	601966	玲珑轮胎	1.98%	15.38	341.74	4.01%	0.00 (0.00%)
9	02331	李宁	1.79%	7.95	308.95	3.63%	0.00 (0.00%)
10	03690	美团-W	1.56%	2.40	270.39	3.17%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.04%	3.98	1216.80	14.28%	0.00 (0.00%)
2	600519	贵州茅台	5.77%	0.59	997.69	11.71%	0.00 (0.00%)
3	000333	美的集团	5.35%	15.69	924.45	10.85%	0.00 (0.00%)
4	00388	香港交易所	4.82%	3.06	832.84	9.78%	-0.78 (-25.49%)
5	000858	五粮液	4.79%	5.06	827.66	9.72%	0.00 (0.00%)
6	603806	福斯特	2.90%	13.47	500.77	5.88%	3.85 (28.57%)
7	600989	宝丰能源	2.27%	31.16	392.93	4.61%	0.00 (0.00%)
8	601966	玲珑轮胎	1.98%	15.38	341.74	4.01%	0.00 (0.00%)
9	02331	李宁	1.79%	7.95	308.95	3.63%	0.00 (0.00%)
10	03690	美团-W	1.56%	2.40	270.39	3.17%	0.00 (0.00%)
11	02328	中国财险	1.37%	29.40	236.10	2.77%	---
12	601799	星宇股份	1.31%	1.83	226.81	2.66%	---
13	600976	健民集团	1.16%	2.61	201.20	2.36%	---
14	000651	格力电器	1.06%	5.02	183.28	2.15%	---
15	600486	扬农化工	1.04%	2.06	180.09	2.11%	---
16	688189	ST南新	1.04%	19.20	180.63	2.12%	---
17	300396	ST迪瑞	0.86%	4.56	148.15	1.74%	---
18	688408	中信博	0.56%	1.15	97.04	1.14%	---
19	600660	福耀玻璃	0.55%	2.65	95.00	1.12%	---
20	000729	燕京啤酒	0.54%	7.45	92.90	1.09%	---
21	000932	华菱钢铁	0.47%	17.12	81.66	0.96%	---
22	300122	智飞生物	0.43%	1.70	74.92	0.88%	---
23	603456	九洲药业	0.42%	2.63	72.01	0.85%	---
24	300832	新产业	0.20%	0.58	34.22	0.40%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.05%	3.98	1344.18	0.00%	0.00 (0.00%)
2	00388	香港交易所	6.14%	3.84	1170.50	0.00%	0.00 (0.00%)
3	600519	贵州茅台	5.63%	0.59	1073.80	0.00%	0.00 (0.00%)
4	000858	五粮液	5.22%	5.06	996.82	0.00%	0.00 (0.00%)
5	000333	美的集团	4.43%	15.69	844.28	0.00%	0.00 (0.00%)
6	603806	福斯特	2.96%	9.62	565.06	0.01%	0.00 (0.00%)
7	600989	宝丰能源	2.41%	31.16	459.61	0.00%	0.00 (0.00%)
8	02331	李宁	2.26%	7.95	430.79	0.00%	0.00 (0.00%)
9	03690	美团-W	1.58%	2.40	301.24	0.00%	0.40 (16.60%)
10	601966	玲珑轮胎	1.58%	15.38	300.53	0.01%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.05%	3.98	1344.18	0.00%	0.00 (0.00%)
2	00388	香港交易所	6.14%	3.84	1170.50	0.00%	0.00 (0.00%)
3	600519	贵州茅台	5.63%	0.59	1073.80	0.00%	0.00 (0.00%)
4	000858	五粮液	5.22%	5.06	996.82	0.00%	0.00 (0.00%)
5	000333	美的集团	4.43%	15.69	844.28	0.00%	0.00 (0.00%)
6	603806	福斯特	2.96%	9.62	565.06	0.01%	0.00 (0.00%)
7	600989	宝丰能源	2.41%	31.16	459.61	0.00%	0.00 (0.00%)
8	02331	李宁	2.26%	7.95	430.79	0.00%	0.00 (0.00%)
9	03690	美团-W	1.58%	2.40	301.24	0.00%	0.40 (16.60%)
10	601966	玲珑轮胎	1.58%	15.38	300.53	0.01%	0.00 (0.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.61%	3.98	1187.44	11.92%	0.00 (0.00%)
2	00388	香港交易所	5.47%	3.84	1156.65	11.61%	0.00 (0.00%)
3	600519	贵州茅台	4.82%	0.59	1018.93	10.23%	0.00 (0.00%)
4	000858	五粮液	4.32%	5.06	914.29	9.18%	0.00 (0.00%)
5	000333	美的集团	3.84%	15.69	812.74	8.16%	0.00 (0.00%)
6	688259	创耀科技	3.55%	10.00	750.10	7.53%	0.00 (0.00%)
7	603806	福斯特	3.02%	9.62	639.02	6.41%	0.00 (0.00%)
8	02331	李宁	2.27%	7.95	481.13	4.83%	新增
9	000516	国际医学	1.81%	31.27	382.74	3.84%	0.00 (0.00%)
10	600989	宝丰能源	1.78%	31.16	376.10	3.78%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.61%	3.98	1187.44	11.92%	0.00 (0.00%)
2	00388	香港交易所	5.47%	3.84	1156.65	11.61%	0.00 (0.00%)
3	600519	贵州茅台	4.82%	0.59	1018.93	10.23%	0.00 (0.00%)
4	000858	五粮液	4.32%	5.06	914.29	9.18%	0.00 (0.00%)
5	000333	美的集团	3.84%	15.69	812.74	8.16%	0.00 (0.00%)
6	688259	创耀科技	3.55%	10.00	750.10	7.53%	0.00 (0.00%)
7	603806	福斯特	3.02%	9.62	639.02	6.41%	0.00 (0.00%)
8	02331	李宁	2.27%	7.95	481.13	4.83%	新增
9	000516	国际医学	1.81%	31.27	382.74	3.84%	0.00 (0.00%)
10	600989	宝丰能源	1.78%	31.16	376.10	3.78%	0.00 (0.00%)
11	601966	玲珑轮胎	1.49%	15.38	314.98	3.16%	---
12	03690	美团-W	1.48%	2.00	312.11	3.13%	---
13	688189	ST南新	1.14%	14.02	241.97	2.43%	---
14	601799	星宇股份	1.11%	1.83	233.72	2.35%	---
15	600486	扬农化工	1.01%	2.06	214.03	2.15%	---
16	600885	宏发股份	0.97%	6.12	204.47	2.05%	---
17	600660	福耀玻璃	0.95%	5.72	200.60	2.01%	---
18	002475	立讯精密	0.94%	6.29	199.71	2.00%	---
19	600976	健民集团	0.81%	3.45	171.43	1.72%	---
20	601001	晋控煤业	0.68%	11.94	142.80	1.43%	---
21	001301	尚太科技	0.03%	0.12	6.87	0.07%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	5.14%	0.59	1104.78	0.00%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	4.46%	3.98	958.95	0.00%	0.00 (0.00%)
3	00388	香港交易所	4.36%	3.84	936.33	0.00%	0.00 (0.00%)
4	000858	五粮液	3.99%	5.06	856.30	0.00%	0.00 (0.00%)
5	000333	美的集团	3.60%	15.69	773.67	0.00%	0.00 (0.00%)
6	688259	创耀科技	3.30%	10.00	707.90	0.56%	0.00 (0.00%)
7	603806	福斯特	2.38%	9.62	511.68	0.01%	0.00 (0.00%)
8	600989	宝丰能源	1.93%	31.16	415.05	0.01%	9.81 (31.48%)
9	000516	国际医学	1.37%	31.27	293.63	0.02%	0.00 (0.00%)
10	601966	玲珑轮胎	1.30%	15.38	279.92	0.01%	1.89 (12.29%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	5.14%	0.59	1104.78	0.00%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	4.46%	3.98	958.95	0.00%	0.00 (0.00%)
3	00388	香港交易所	4.36%	3.84	936.33	0.00%	0.00 (0.00%)
4	000858	五粮液	3.99%	5.06	856.30	0.00%	0.00 (0.00%)
5	000333	美的集团	3.60%	15.69	773.67	0.00%	0.00 (0.00%)
6	688259	创耀科技	3.30%	10.00	707.90	0.56%	0.00 (0.00%)
7	603806	福斯特	2.38%	9.62	511.68	0.01%	0.00 (0.00%)
8	600989	宝丰能源	1.93%	31.16	415.05	0.01%	9.81 (31.48%)
9	000516	国际医学	1.37%	31.27	293.63	0.02%	0.00 (0.00%)
10	601966	玲珑轮胎	1.30%	15.38	279.92	0.01%	1.89 (12.29%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	4.61%	3.84	1267.60	12.58%	0.42 (10.94%)
2	00700	腾讯控股	4.39%	3.98	1206.26	11.97%	1.88 (47.24%)
3	600519	贵州茅台	4.39%	0.59	1206.55	11.97%	0.00 (0.00%)
4	000858	五粮液	3.72%	5.06	1021.77	10.14%	新增
5	000333	美的集团	3.45%	15.69	947.52	9.40%	11.27 (71.83%)
6	688259	创耀科技	2.93%	10.00	805.70	7.99%	0.00 (0.00%)
7	603806	福斯特	2.29%	9.62	630.17	6.25%	2.75 (28.57%)
8	601966	玲珑轮胎	1.25%	13.49	342.24	3.40%	新增
9	000516	国际医学	1.23%	31.27	338.03	3.35%	新增
10	600885	宏发股份	1.14%	7.49	313.46	3.11%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	4.61%	3.84	1267.60	12.58%	0.42 (10.94%)
2	00700	腾讯控股	4.39%	3.98	1206.26	11.97%	1.88 (47.24%)
3	600519	贵州茅台	4.39%	0.59	1206.55	11.97%	0.00 (0.00%)
4	000858	五粮液	3.72%	5.06	1021.77	10.14%	新增
5	000333	美的集团	3.45%	15.69	947.52	9.40%	11.27 (71.83%)
6	688259	创耀科技	2.93%	10.00	805.70	7.99%	0.00 (0.00%)
7	603806	福斯特	2.29%	9.62	630.17	6.25%	2.75 (28.57%)
8	601966	玲珑轮胎	1.25%	13.49	342.24	3.40%	新增
9	000516	国际医学	1.23%	31.27	338.03	3.35%	新增
10	600885	宏发股份	1.14%	7.49	313.46	3.11%	新增
11	601799	星宇股份	1.14%	1.83	313.79	3.11%	---
12	600989	宝丰能源	1.14%	21.35	312.78	3.10%	---
13	000403	派林生物	1.13%	14.13	310.29	3.08%	---
14	600976	健民集团	1.02%	5.49	280.81	2.79%	---
15	600933	爱柯迪	0.86%	14.41	236.04	2.34%	---
16	002475	立讯精密	0.77%	6.29	212.54	2.11%	---
17	688189	ST南新	0.71%	9.38	195.08	1.94%	---
18	600938	中国海油	0.49%	8.40	133.23	1.32%	---
19	601089	福元医药	0.01%	0.17	3.68	0.04%	---
20	001268	联合精密	0.00%	0.04	1.13	0.01%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	3.49%	3.42	1030.14	0.00%	---
2	600519	贵州茅台	3.43%	0.59	1014.21	0.00%	---
3	688259	创耀科技	2.83%	10.00	837.00	0.59%	---
4	603806	福斯特	2.64%	6.87	779.68	0.01%	---
5	00700	腾讯控股	2.16%	2.10	637.31	0.00%	---
6	000403	派林生物	1.58%	21.98	466.42	0.04%	---
7	600933	爱柯迪	1.08%	27.00	317.79	0.03%	---
8	000333	美的集团	0.85%	4.42	251.94	0.00%	---
9	688189	南新制药	0.69%	9.38	204.74	0.09%	---
10	002475	立讯精密	0.67%	6.29	199.39	0.00%	---

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	3.49%	3.42	1030.14	0.00%	---
2	600519	贵州茅台	3.43%	0.59	1014.21	0.00%	---
3	688259	创耀科技	2.83%	10.00	837.00	0.59%	---
4	603806	福斯特	2.64%	6.87	779.68	0.01%	---
5	00700	腾讯控股	2.16%	2.10	637.31	0.00%	---
6	000403	派林生物	1.58%	21.98	466.42	0.04%	---
7	600933	爱柯迪	1.08%	27.00	317.79	0.03%	---
8	000333	美的集团	0.85%	4.42	251.94	0.00%	---
9	688189	南新制药	0.69%	9.38	204.74	0.09%	---
10	002475	立讯精密	0.67%	6.29	199.39	0.00%	---

显示全部持仓明细>>