易方达稳健添利混合A
(012075)公募混合型
1.0429
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.0429
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.97%
- 最近一季：8.35%
- 最近半年：3.58%
- 今年以来：8.48%
- 最近一年：18.77%
- 最近两年：11.22%
- 最近三年：10.25%
- 成立以来：4.29%
- 成立日期：2021-12-31
- 基金经理：孙松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.58 | 0.58 | 0.32 | 54.25% | 54.53% | 0.02 | 4.04% | 4.02% | 0.24 | 41.12% | 40.86% | 0.00 | 0.59% | 0.59% |
| 2025-06-30 | 1.06 | 1.06 | 0.57 | 53.57% | 53.66% | 0.44 | 41.15% | 41.07% | 0.06 | 5.19% | 5.18% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-12-31 | 1.16 | 1.16 | 0.61 | 52.93% | 53.02% | 0.24 | 20.36% | 20.32% | 0.30 | 25.96% | 25.91% | 0.01 | 0.75% | 0.75% |
| 2024-06-30 | 1.26 | 1.25 | 0.74 | 58.72% | 58.87% | 0.44 | 34.84% | 34.72% | 0.08 | 6.43% | 6.40% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 1.40 | 1.39 | 0.79 | 55.59% | 56.03% | 0.47 | 33.63% | 33.30% | 0.15 | 10.78% | 10.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 1.73 | 1.73 | 0.85 | 49.07% | 49.17% | 0.77 | 44.71% | 44.63% | 0.11 | 6.14% | 6.12% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2022-12-31 | 2.12 | 2.11 | 1.00 | 46.81% | 46.97% | 0.97 | 45.97% | 45.84% | 0.15 | 7.22% | 7.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 2.77 | 2.75 | 1.01 | 36.02% | 36.44% | 1.58 | 57.63% | 57.24% | 0.17 | 6.35% | 6.31% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |