泓德瑞嘉三年持有期混合A
(012107)公募混合型
0.9825
0.33%+0.0032
单位净值 [2026-04-22]
0.9825
累计净值 [2026-04-22]
0.9857
0.33%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.39%
- 最近一季：-4.44%
- 最近半年：4.84%
- 今年以来：3.03%
- 最近一年：20.95%
- 最近两年：47.37%
- 最近三年：9.01%
- 成立以来：-1.75%
- 成立日期：2021-05-25
- 基金经理：王克玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：泓德基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 44822.55 | 64.18% | 77.02% |
| 金融业 | 6335.06 | 9.07% | 10.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3193.17 | 4.57% | 5.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2031.15 | 2.91% | 3.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 882.16 | 1.26% | 1.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 665.05 | 0.95% | 1.14% |
| 采矿业 | 91.35 | 0.13% | 0.16% |
| 卫生和社会工作 | 88.13 | 0.13% | 0.15% |
| 租赁和商务服务业 | 54.32 | 0.08% | 0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 26.85 | 0.04% | 0.05% |
| 批发和零售业 | 2.67 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 31741.14 | 41.92% | 66.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6366.04 | 8.41% | 13.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4279.02 | 5.65% | 8.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 2940.68 | 3.88% | 6.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1043.09 | 1.38% | 2.19% |
| 采矿业 | 594.16 | 0.78% | 1.25% |
| 租赁和商务服务业 | 439.53 | 0.58% | 0.92% |
| 金融业 | 152.71 | 0.20% | 0.32% |
| 卫生和社会工作 | 89.97 | 0.12% | 0.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 31.44 | 0.04% | 0.07% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |