泓德瑞嘉三年持有期混合A
(012107)公募混合型
0.9948
-1.01%-0.0101
单位净值 [2026-06-05]
0.9948
累计净值 [2026-06-05]
1.0018
-0.31%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：-0.92%
- 最近半年：7.11%
- 今年以来：4.32%
- 最近一年：20.55%
- 最近两年：47.57%
- 最近三年：15.63%
- 成立以来：-0.52%
- 成立日期：2021-05-25
- 基金经理：王克玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：泓德基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9948 | 0.9948 | -1.01% |
| 2026-06-04 | 1.0049 | 1.0049 | -0.06% |
| 2026-06-03 | 1.0055 | 1.0055 | -0.32% |
| 2026-06-02 | 1.0087 | 1.0087 | -0.12% |
| 2026-06-01 | 1.0099 | 1.0099 | -1.47% |
| 2026-05-29 | 1.0250 | 1.0250 | -2.64% |
| 2026-05-28 | 1.0528 | 1.0528 | +1.12% |
| 2026-05-27 | 1.0411 | 1.0411 | +0.90% |
| 2026-05-26 | 1.0318 | 1.0318 | -0.39% |
| 2026-05-25 | 1.0358 | 1.0358 | +0.96% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德瑞嘉三年持有期混合A | -2.95% | 0.70% | -0.92% | 7.11% | 20.55% | 4.32% |
| 同类型排名 | 3289/9847 | 1922/9847 | 3423/9847 | 2335/9847 | 2531/9847 | 2481/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王克玉 上任时间：2021-05-25
王克玉先生:投研总监,事业一部总监,基金经理,硕士。曾任长盛基金管理有限公司基金经理及权益投资部副总监、国都证券有限公司分析师、天相投资顾问有限公司分析师、元大京华证券上海代表处研究员。现任泓德优选成长混合、泓德优势领航混合、泓德研究优选混合基金的基金经理。2020年7月14日起担任泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧