招商金安成长严选混合
(012123)公募混合型
0.5789
0.64%+0.0037
单位净值 [2024-06-14]
0.5789
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:-2.16%
- 最近一季:2.15%
- 最近半年:-2.48%
- 今年以来:-3.10%
- 最近一年:-10.59%
- 最近两年:-32.93%
- 最近三年:-42.11%
- 成立以来:-42.11%
- 成立日期:2021-06-10
- 基金经理:王景
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:22.66亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:13.62亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-09-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 63823.26 | 41.78% | 69.23% |
批发和零售业 | 9115.73 | 5.97% | 9.89% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8479.97 | 5.55% | 9.20% |
采矿业 | 5739.26 | 3.76% | 6.23% |
金融业 | 3462.00 | 2.27% | 3.76% |
住宿和餐饮业 | 1554.49 | 1.02% | 1.69% |
水利、环境和公共设施管理业 | 4.67 | 0.00% | 0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.36 | 0.00% | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 3.28 | 0.00% | 0.00% |
卫生和社会工作 | 2.12 | 0.00% | 0.00% |
建筑业 | 1.14 | 0.00% | 0.00% |
季报日期: 2023-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 81071.80 | 45.23% | 72.51% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 12539.63 | 7.00% | 11.22% |
批发和零售业 | 9327.29 | 5.20% | 8.34% |
采矿业 | 5902.09 | 3.29% | 5.28% |
住宿和餐饮业 | 2610.38 | 1.46% | 2.33% |
租赁和商务服务业 | 335.12 | 0.19% | 0.30% |
科学研究和技术服务业 | 3.72 | 0.00% | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.54 | 0.00% | 0.00% |
卫生和社会工作 | 2.38 | 0.00% | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.37 | 0.00% | 0.00% |
建筑业 | 1.05 | 0.00% | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0.93 | 0.00% | 0.00% |
金融业 | 0.11 | 0.00% | 0.00% |
季报日期: 2023-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 104649.77 | 46.63% | 69.04% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 20372.05 | 9.08% | 13.44% |
采矿业 | 11537.21 | 5.14% | 7.61% |
批发和零售业 | 10001.55 | 4.46% | 6.60% |
住宿和餐饮业 | 3878.57 | 1.73% | 2.56% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1110.41 | 0.49% | 0.73% |
水利、环境和公共设施管理业 | 10.47 | 0.00% | 0.01% |
建筑业 | 7.73 | 0.00% | 0.01% |
卫生和社会工作 | 7.35 | 0.00% | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 2.01 | 0.00% | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0.71 | 0.00% | 0.00% |
金融业 | 0.06 | 0.00% | 0.00% |