华泰保兴价值成长A
(012132)公募混合型
0.9530
0.69%+0.0065
单位净值 [2026-04-21]
0.9530
累计净值 [2026-04-21]
0.9596
0.69%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.69%
- 最近一季：-2.51%
- 最近半年：8.03%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：16.29%
- 最近两年：22.45%
- 最近三年：19.92%
- 成立以来：-4.71%
- 成立日期：2021-11-10
- 基金经理：尚烁徽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰保兴基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3214.99 | 51.18% | 55.19% |
| 金融业 | 1068.80 | 17.01% | 18.35% |
| 采矿业 | 948.38 | 15.10% | 16.28% |
| 租赁和商务服务业 | 227.86 | 3.63% | 3.91% |
| 农、林、牧、渔业 | 202.32 | 3.22% | 3.47% |
| 批发和零售业 | 111.40 | 1.77% | 1.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51.63 | 0.82% | 0.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.30 | 0.00% | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.13 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2321.66 | 28.09% | 29.66% |
| 金融业 | 1959.39 | 23.70% | 25.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 906.74 | 10.97% | 11.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 802.34 | 9.71% | 10.25% |
| 采矿业 | 575.17 | 6.96% | 7.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 269.92 | 3.27% | 3.45% |
| 建筑业 | 261.68 | 3.17% | 3.34% |
| 租赁和商务服务业 | 222.66 | 2.69% | 2.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 172.26 | 2.08% | 2.20% |
| 批发和零售业 | 165.70 | 2.00% | 2.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 93.02 | 1.13% | 1.19% |
| 房地产业 | 77.10 | 0.93% | 0.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.19 | 0.00% | 0.00% |