华泰保兴价值成长A
(012132)公募混合型
0.7618
0.05%+0.0004
单位净值 [2024-04-30]
0.7618
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：2.15%
- 最近一季：5.83%
- 最近半年：4.30%
- 今年以来：7.52%
- 最近一年：-4.57%
- 最近两年：-9.80%
- 最近三年：---
- 成立以来：-23.83%
- 成立日期：2021-11-10
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰保兴
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4983.74 | 54.68% | 59.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1732.96 | 19.01% | 20.69% |
| 采矿业 | 476.67 | 5.23% | 5.69% |
| 金融业 | 470.34 | 5.16% | 5.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 451.33 | 4.95% | 5.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 260.87 | 2.86% | 3.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.11 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5113.47 | 55.79% | 58.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2249.73 | 24.54% | 25.89% |
| 建筑业 | 443.27 | 4.84% | 5.10% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 289.59 | 3.16% | 3.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 266.88 | 2.91% | 3.07% |
| 采矿业 | 183.89 | 2.01% | 2.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 141.36 | 1.54% | 1.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.09 | 0.00% | 0.00% |