中欧稳宁9个月持有债券A
(012145)公募债券型
1.1772
0.15%+0.0018
单位净值 [2026-04-22]
1.1772
累计净值 [2026-04-22]
1.1790
0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.61%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：3.05%
- 今年以来：2.48%
- 最近一年：6.66%
- 最近两年：13.86%
- 最近三年：16.59%
- 成立以来：17.72%
- 成立日期：2021-06-11
- 基金经理：陈凯杨,邓欣雨,赵宇澄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9043.70 | 8.92% | 62.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1038.12 | 1.02% | 7.21% |
| 金融业 | 879.86 | 0.87% | 6.11% |
| 采矿业 | 791.47 | 0.78% | 5.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 473.63 | 0.47% | 3.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 462.49 | 0.46% | 3.21% |
| 批发和零售业 | 383.61 | 0.38% | 2.66% |
| 文化、体育和娱乐业 | 297.51 | 0.29% | 2.07% |
| 建筑业 | 238.83 | 0.24% | 1.66% |
| 租赁和商务服务业 | 206.14 | 0.20% | 1.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 165.20 | 0.16% | 1.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 109.25 | 0.11% | 0.76% |
| 农、林、牧、渔业 | 106.07 | 0.10% | 0.74% |
| 教育 | 101.06 | 0.10% | 0.70% |
| 房地产业 | 97.93 | 0.10% | 0.68% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2104.22 | 9.88% | 71.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.43 | 0.74% | 5.38% |
| 批发和零售业 | 136.14 | 0.64% | 4.62% |
| 文化、体育和娱乐业 | 122.26 | 0.57% | 4.15% |
| 金融业 | 101.34 | 0.48% | 3.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84.46 | 0.40% | 2.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 79.02 | 0.37% | 2.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 59.61 | 0.28% | 2.02% |
| 采矿业 | 40.44 | 0.19% | 1.37% |
| 租赁和商务服务业 | 39.35 | 0.18% | 1.34% |
| 房地产业 | 21.45 | 0.10% | 0.73% |