中欧稳宁9个月持有债券A
(012145)公募债券型
1.1772
0.15%+0.0018
单位净值 [2026-04-22]
1.1772
累计净值 [2026-04-22]
1.1790
0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.61%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：3.05%
- 今年以来：2.48%
- 最近一年：6.66%
- 最近两年：13.86%
- 最近三年：16.59%
- 成立以来：17.72%
- 成立日期：2021-06-11
- 基金经理：陈凯杨,邓欣雨,赵宇澄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
实时情况
| 中欧稳宁9个月持有债券A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 0.98% | 53.10 | 470.47 | 7.35% | --- |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 0.23% | 0.37 | 112.14 | 1.75% | --- |