国投瑞银产业趋势混合A

(012148)公募混合型
+添加自选
1.1580 0.98%+0.0112
单位净值 [2026-04-22]
1.1580
累计净值 [2026-04-22]
1.1693 0.98%
净值估算 [---]
  • 最近一月：20.11%
  • 最近一季：11.89%
  • 最近半年：29.15%
  • 今年以来：14.57%
  • 最近一年：103.34%
  • 最近两年：83.20%
  • 最近三年：14.65%
  • 成立以来：15.80%
  • 成立日期：2021-06-09
  • 基金经理：施成
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：16.21亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：23.41亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 183672.87 79.59% 85.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 19238.28 8.34% 8.98%
采矿业 10811.03 4.68% 5.04%
建筑业 620.21 0.27% 0.29%
批发和零售业 2.67 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 2.53 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 119081.88 72.91% 87.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 17277.34 10.58% 12.67%