国投瑞银产业趋势混合A

(012148)公募混合型
+添加自选
0.6466 -1.94%-0.0126
单位净值 [2024-04-30]
0.6466
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月：-0.81%
  • 最近一季：6.61%
  • 最近半年：-14.33%
  • 今年以来：-9.13%
  • 最近一年：-34.77%
  • 最近两年：-42.57%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-35.34%
  • 成立日期：2021-06-09
  • 基金经理：施成
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：22.86亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：27.53亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国投瑞银
实时情况
国投瑞银产业趋势混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002756 永兴材料 9.57% 501.27 26171.26 10.14% -5.13 (-1.02%)
2 002466 天齐锂业 8.72% 427.45 23847.17 9.24% -9.71 (-2.27%)
3 300750 宁德时代 8.29% 138.91 22678.79 8.79% -15.38 (-11.07%)
4 002738 中矿资源 8.18% 599.90 22382.22 8.68% -5.99 (-1.00%)
5 603799 华友钴业 8.05% 668.88 22026.27 8.54% -6.72 (-1.00%)
6 002709 天赐材料 7.54% 821.83 20611.50 7.99% -8.32 (-1.01%)
7 300014 亿纬锂能 7.28% 471.72 19906.52 7.72% -4.80 (-1.02%)
8 002850 科达利 7.25% 235.64 19820.22 7.68% 54.52 (23.14%)
9 603659 璞泰来 6.01% 785.31 16436.62 6.37% -17.88 (-2.28%)
10 300037 新宙邦 4.58% 264.63 12516.93 4.85% -10.82 (-4.09%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 8.64% 154.29 35300.49 9.21% 108.65 (70.42%)
2 002709 天赐材料 8.37% 830.15 34193.88 8.92% 182.02 (21.93%)
3 002756 永兴材料 7.76% 506.40 31705.65 8.27% 174.99 (34.56%)
4 603799 华友钴业 7.60% 675.60 31016.87 8.09% 98.43 (14.57%)
5 002738 中矿资源 7.56% 605.89 30863.98 8.05% 231.65 (38.23%)
6 603659 璞泰来 7.52% 803.19 30698.07 8.01% 770.98 (95.99%)
7 002466 天齐锂业 7.48% 437.16 30561.53 7.97% 61.91 (14.16%)
8 300014 亿纬锂能 7.06% 476.52 28829.36 7.52% 247.55 (51.95%)
9 002850 科达利 5.87% 181.12 23953.65 6.25% 122.74 (67.77%)
10 002192 融捷股份 4.91% 300.27 20067.03 5.24% -18.01 (-6.00%)
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