工银1-3年农发债指数E
(012166)公募债券型指数型
1.0419
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1299
累计净值 [2026-06-12]
1.0420
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：1.92%
- 最近两年：4.61%
- 最近三年：7.87%
- 成立以来：14.31%
- 成立日期：2021-04-30
- 基金经理：汪湛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：36.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||