工银1-3年农发债指数E
(012166)公募债券型指数型
1.0386
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1218
累计净值 [2026-03-06]
1.0386
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：-0.01%
- 最近两年：0.39%
- 最近三年：2.17%
- 成立以来：2.31%
- 成立日期：2021-04-30
- 基金经理：汪湛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：65.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-09-17 |
| 2 | 0.00 | 2025-08-21 |
| 3 | 0.00 | 2025-07-22 |
| 4 | 0.00 | 2025-06-16 |
| 5 | 0.00 | 2025-05-21 |
| 6 | 0.00 | 2025-04-23 |
| 7 | 0.00 | 2025-03-13 |
| 8 | 0.00 | 2025-02-24 |
| 9 | 0.00 | 2025-01-14 |
| 10 | 0.00 | 2024-12-11 |
| 11 | 0.00 | 2024-11-18 |
| 12 | 0.00 | 2024-10-25 |
| 13 | 0.00 | 2024-09-12 |
| 14 | 0.00 | 2024-08-15 |
| 15 | 0.00 | 2024-07-19 |
| 16 | 0.00 | 2024-06-14 |
| 17 | 0.00 | 2024-05-22 |
| 18 | 0.00 | 2024-04-23 |
| 19 | 0.00 | 2024-01-29 |
| 20 | 0.00 | 2023-11-15 |
| 21 | 0.00 | 2023-10-19 |
| 22 | 0.00 | 2023-09-11 |
| 23 | 0.00 | 2023-08-21 |
| 24 | 0.00 | 2023-07-20 |
| 25 | 0.00 | 2023-06-12 |
| 26 | 0.00 | 2023-05-16 |
| 27 | 0.00 | 2023-03-16 |
| 28 | 0.00 | 2023-02-16 |
| 29 | 0.00 | 2023-01-16 |
| 30 | 0.00 | 2022-11-29 |
| 31 | 0.00 | 2022-10-26 |
| 32 | 0.00 | 2022-09-16 |
| 33 | 0.00 | 2022-08-18 |
| 34 | 0.00 | 2022-07-27 |
| 35 | 0.00 | 2022-05-26 |
| 36 | 0.00 | 2022-04-22 |
| 37 | 0.00 | 2022-03-15 |
| 38 | 0.00 | 2022-02-16 |
| 39 | 0.00 | 2021-11-23 |
| 40 | 0.00 | 2021-10-28 |
| 41 | 0.00 | 2021-09-10 |
| 42 | 0.00 | 2021-07-27 |