工银1-3年农发债指数E

(012166)公募债券型指数型
+添加自选
1.0419 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1299
累计净值 [2026-06-12]
1.0420 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：0.77%
  • 最近半年：1.54%
  • 今年以来：1.40%
  • 最近一年：1.92%
  • 最近两年：4.61%
  • 最近三年：7.87%
  • 成立以来：14.31%
  • 成立日期：2021-04-30
  • 基金经理：汪湛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.33亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：36.50亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.002026-05-25
20.002025-11-20
30.002025-10-21
40.002025-09-17
50.002025-08-21
60.002025-07-22
70.002025-06-16
80.002025-05-21
90.002025-04-23
100.002025-03-13
110.002025-02-24
120.002025-01-14
130.002024-12-11
140.002024-11-18
150.002024-10-25
160.002024-09-12
170.002024-08-15
180.002024-07-19
190.002024-06-14
200.002024-05-22
210.002024-04-23
220.002024-01-29
230.002023-11-15
240.002023-10-19
250.002023-09-11
260.002023-08-21
270.002023-07-20
280.002023-06-12
290.002023-05-16
300.002023-03-16
310.002023-02-16
320.002023-01-16
330.002022-11-29
340.002022-10-26
350.002022-09-16
360.002022-08-18
370.002022-07-27
380.002022-05-26
390.002022-04-22
400.002022-03-15
410.002022-02-16
420.002021-11-23
430.002021-10-28
440.002021-09-10
450.002021-07-27