工银1-3年农发债指数E

(012166)公募债券型指数型
+添加自选
1.0438 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1270
累计净值 [2026-04-22]
1.0441 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.37%
  • 最近一季：0.89%
  • 最近半年：1.60%
  • 今年以来：1.12%
  • 最近一年：1.96%
  • 最近两年：4.69%
  • 最近三年：8.55%
  • 成立以来：13.99%
  • 成立日期：2021-04-30
  • 基金经理：汪湛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：20.87亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：65.23亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.002025-11-20
20.002025-10-21
30.002025-09-17
40.002025-08-21
50.002025-07-22
60.002025-06-16
70.002025-05-21
80.002025-04-23
90.002025-03-13
100.002025-02-24
110.002025-01-14
120.002024-12-11
130.002024-11-18
140.002024-10-25
150.002024-09-12
160.002024-08-15
170.002024-07-19
180.002024-06-14
190.002024-05-22
200.002024-04-23
210.002024-01-29
220.002023-11-15
230.002023-10-19
240.002023-09-11
250.002023-08-21
260.002023-07-20
270.002023-06-12
280.002023-05-16
290.002023-03-16
300.002023-02-16
310.002023-01-16
320.002022-11-29
330.002022-10-26
340.002022-09-16
350.002022-08-18
360.002022-07-27
370.002022-05-26
380.002022-04-22
390.002022-03-15
400.002022-02-16
410.002021-11-23
420.002021-10-28
430.002021-09-10
440.002021-07-27