工银3-5年国开债指数E
(012169)公募债券型指数型
1.1325
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.1325
累计净值 [2026-04-22]
1.1330
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.17%
- 今年以来：0.17%
- 最近一年：0.30%
- 最近两年：5.92%
- 最近三年：7.50%
- 成立以来：14.74%
- 成立日期：2021-04-30
- 基金经理：汪湛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：28.82亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 28.82 | 21.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.91 | 95.82% | 96.83% | 0.01 | 0.06% | 0.04% | 0.90 | 4.12% | 3.13% |
| 2024-06-30 | 0.74 | 0.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.73 | 98.33% | 98.66% | 0.01 | 1.41% | 1.13% | 0.00 | 0.26% | 0.21% |
| 2023-12-31 | 0.55 | 0.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 97.74% | 98.32% | 0.01 | 2.24% | 1.66% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 0.56 | 0.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 97.81% | 98.35% | 0.01 | 2.13% | 1.60% | 0.00 | 0.06% | 0.05% |
| 2022-12-31 | 3.01 | 2.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.69 | 86.13% | 89.56% | 0.01 | 0.61% | 0.46% | 0.30 | 13.26% | 9.98% |
| 2022-06-30 | 3.76 | 3.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.73 | 99.31% | 99.37% | 0.02 | 0.69% | 0.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 8.52 | 7.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.32 | 97.21% | 97.59% | 0.03 | 0.39% | 0.34% | 0.18 | 2.40% | 2.07% |
| 2021-06-30 | 9.21 | 8.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.01 | 97.63% | 97.77% | 0.03 | 0.37% | 0.35% | 0.17 | 2.00% | 1.88% |