工银3-5年国开债指数E

(012169)公募债券型指数型
+添加自选
1.1294 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.1366
累计净值 [2026-06-12]
1.1296 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.53%
  • 最近半年：0.53%
  • 今年以来：0.53%
  • 最近一年：0.57%
  • 最近两年：6.30%
  • 最近三年：7.89%
  • 成立以来：15.16%
  • 成立日期：2021-04-30
  • 基金经理：汪湛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.68亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：26.14亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.012026-05-25
20.012025-06-16
30.012024-12-11
40.002022-10-26
50.002022-09-16
60.002022-08-18
70.002022-07-27
80.002022-06-17
90.002022-05-26
100.002022-04-22
110.002022-03-15
120.002022-02-16
130.002021-11-23
140.002021-10-21