工银3-5年国开债指数E

(012169)公募债券型指数型
+添加自选
1.1325 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.1325
累计净值 [2026-04-22]
1.1330 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：0.17%
  • 最近半年：0.17%
  • 今年以来：0.17%
  • 最近一年：0.30%
  • 最近两年：5.92%
  • 最近三年：7.50%
  • 成立以来：14.74%
  • 成立日期：2021-04-30
  • 基金经理：汪湛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：28.82亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.012025-06-16
20.012024-12-11
30.002022-10-26
40.002022-09-16
50.002022-08-18
60.002022-07-27
70.002022-06-17
80.002022-05-26
90.002022-04-22
100.002022-03-15
110.002022-02-16
120.002021-11-23
130.002021-10-21