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(012169)
1.1325
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.1325
累计净值 [2026-04-22]
1.1330
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.17%
- 今年以来：0.17%
- 最近一年：0.30%
- 最近两年：5.92%
- 最近三年：7.50%
- 成立以来：14.74%
- 成立日期：2021-04-30
- 基金经理：汪湛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：28.82亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
基金公告
基金代码：012169
| 发布日期 | 标题 |
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