中加消费优选混合A
(012202)公募混合型
0.9773
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-21]
0.9773
累计净值 [2026-04-21]
0.9776
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.89%
- 最近一季：-7.68%
- 最近半年：-6.89%
- 今年以来：-5.00%
- 最近一年：17.76%
- 最近两年：21.55%
- 最近三年：-0.84%
- 成立以来：-2.27%
- 成立日期：2021-08-12
- 基金经理：何英慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 0.9773 | 0.9773 | +0.03% |
| 2026-04-20 | 0.9770 | 0.9770 | +0.67% |
| 2026-04-17 | 0.9705 | 0.9705 | +0.54% |
| 2026-04-16 | 0.9653 | 0.9653 | +2.79% |
| 2026-04-15 | 0.9391 | 0.9391 | +0.15% |
| 2026-04-14 | 0.9377 | 0.9377 | +1.59% |
| 2026-04-13 | 0.9230 | 0.9230 | -1.09% |
| 2026-04-10 | 0.9332 | 0.9332 | +1.81% |
| 2026-04-09 | 0.9166 | 0.9166 | -0.05% |
| 2026-04-08 | 0.9171 | 0.9171 | +4.68% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加消费优选混合A | 4.22% | 7.89% | -7.68% | -6.89% | 17.76% | -5.00% |
| 同类型排名 | 1229/9844 | 2882/9844 | 7999/9844 | 7986/9844 | 5190/9844 | 8306/9844 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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何英慧 上任时间：2023-06-30
何英慧女士:中国国籍,南开大学金融工程硕士。2012年7月至2015年5月任北京高信百诺投资管理有限公司研究员。2015年6月至2021年4月任大家资产管理有限责任公司高级研究员。2021年5月加入中加基金管理有限公司。2023年1月6日担任中加新兴消费混合型证券投资基金基金经理。现任中加优势企业混合型证券投资基金、中加消费优选混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧