中加消费优选混合A
(012202)公募混合型
0.9773
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-21]
0.9773
累计净值 [2026-04-21]
0.9776
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.89%
- 最近一季：-7.68%
- 最近半年：-6.89%
- 今年以来：-5.00%
- 最近一年：17.76%
- 最近两年：21.55%
- 最近三年：-0.84%
- 成立以来：-2.27%
- 成立日期：2021-08-12
- 基金经理：何英慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
实时情况
| 中加消费优选混合A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03998 | 波司登 | 3.40% | 242.20 | 770.40 | 3.95% | 新增 |
| 2 | 09633 | 农夫山泉 | 0.95% | 5.28 | 216.04 | 1.11% | 新增 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 0.45% | 0.38 | 100.71 | 0.52% | 新增 |
| 4 | 09896 | 名创优品 | 0.25% | 1.56 | 56.76 | 0.29% | 新增 |
| 5 | 01797 | 东方甄选 | 0.00% | 0.02 | 0.38 | 0.00% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 5.39% | 5.90 | 1803.28 | 6.22% | 新增 |
| 2 | 00291 | 华润啤酒 | 3.11% | 21.86 | 1039.88 | 3.59% | 新增 |
| 3 | 02208 | 金风科技 | 1.38% | 93.16 | 461.24 | 1.59% | 新增 |