中加消费优选混合A

(012202)公募混合型
+添加自选
0.9773 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-21]
0.9773
累计净值 [2026-04-21]
0.9776 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：7.89%
  • 最近一季：-7.68%
  • 最近半年：-6.89%
  • 今年以来：-5.00%
  • 最近一年：17.76%
  • 最近两年：21.55%
  • 最近三年：-0.84%
  • 成立以来：-2.27%
  • 成立日期：2021-08-12
  • 基金经理：何英慧
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.51亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.33亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中加基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 6808.04 55.70% 73.36%
交通运输、仓储和邮政业 984.38 8.05% 10.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 908.08 7.43% 9.78%
租赁和商务服务业 558.85 4.57% 6.02%
采矿业 21.00 0.17% 0.23%
科学研究和技术服务业 0.02 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 10407.62 51.92% 77.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 1588.59 7.92% 11.77%
金融业 723.76 3.61% 5.36%
批发和零售业 410.79 2.05% 3.04%
租赁和商务服务业 371.62 1.85% 2.75%