中银通利债券A

(012204)公募债券型
+添加自选
1.0730 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.1200
累计净值 [2026-04-22]
1.0729 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.38%
  • 最近一季：-2.17%
  • 最近半年：-0.98%
  • 今年以来：-0.99%
  • 最近一年：6.30%
  • 最近两年：10.95%
  • 最近三年：13.26%
  • 成立以来：11.96%
  • 成立日期：2021-06-24
  • 基金经理：陈玮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.23亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.36亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2564.95 9.05% 71.57%
采矿业 494.53 1.74% 13.80%
金融业 428.40 1.51% 11.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 96.00 0.34% 2.68%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 556.77 6.22% 58.34%
金融业 251.49 2.81% 26.35%
采矿业 146.03 1.63% 15.30%