中银通利债券A
(012204)公募债券型
1.0796
0.22%+0.0024
单位净值 [2026-03-06]
1.1266
累计净值 [2026-03-06]
1.0820
0.22%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.73%
- 最近一季：-4.43%
- 最近半年：-3.70%
- 今年以来：-0.38%
- 最近一年：1.57%
- 最近两年：8.25%
- 最近三年：9.19%
- 成立以来：7.96%
- 成立日期：2021-06-24
- 基金经理：陈玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||