民生加银核心资产股票A

(012214)公募股票型
+添加自选
0.7996 -0.05%-0.0004
单位净值 [2026-07-21]
0.7996
累计净值 [2026-07-21]
0.7992 -0.05%
净值估算 [2026-07-22 15:00]
  • 最近一月：5.61%
  • 最近一季：-6.25%
  • 最近半年：-5.19%
  • 今年以来：-0.76%
  • 最近一年：11.13%
  • 最近两年：20.44%
  • 最近三年：16.59%
  • 成立以来：-20.04%
  • 成立日期：2021-11-04
    最新份额：1.01亿
    最新规模：0.99亿元
    管理公司：民生加银基金
  • 基金评级： ★★★☆☆ 3星 同类排名约 38%（9801 只同业） 选股风格：行业轮动 / 混合
  • 基金经理：刘浩
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-210.79960.7996-0.05%
2026-07-200.80000.8000+2.12%
2026-07-170.78340.7834-0.36%
2026-07-160.78620.7862+0.42%
2026-07-150.78290.7829+1.01%
2026-07-140.77510.7751+1.43%
2026-07-130.76420.7642+0.18%
2026-07-100.76280.7628+0.21%
2026-07-090.76120.7612-0.65%
2026-07-080.76620.7662+0.88%
易天富基金评级 重仓透视 更多>>
雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：民生加银核心资产股票A 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约29.45%，四季平均换手约70.7%。年末主题配置集中在：资源/有色(12.21%)、消费/家电/面板(6.71%)、新能源/电力设备(0.0%)。四季度新进Top10：云铝股份、江苏国泰、江苏金租、美的集团、航民股份。2025 年调仓：新进 14 笔（7 盈 / 7 亏）；退出 10 笔（规避 6 / 错失 4）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
民生加银核心资产股票A3.16%5.61%-6.25%-5.19%11.13%-0.76%
同类型排名397/6586608/65863896/65863473/65863006/65863446/6586
四分位排名
优秀
优秀
一般
一般
良好
一般
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

刘浩 上任时间：2025-04-23

刘浩先生:中国国籍,清华大学经济管理学理论经济学硕士,自2018年7月至2020年7月在中国国际金融股份有限公司担任行业研究员;2020年7月加入民生加银基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现任基金经理。2025年4月23日担任民生加银核心资产股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 刘浩（012214）担任 民生加银核心资产股票A 基金经理期间（2025-04-23 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 29.825%，持股集中度 均值约 0.0151，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 66.6333%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 88.5%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-06-30：制造业 27.28%；金融业 9.45%；采矿业 9.04%。
• 2025-09-30：制造业 27.22%；采矿业 10.99%；批发和零售业 3.91%。
• 2025-12-31：制造业 24.26%；采矿业 12.35%；金融业 4.49%。
• 2026-03-31：制造业 26.82%；批发和零售业 5.13%；金融业 5.08%。
从 2025-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（27.28%） 变为 制造业（26.82%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 美的集团（000333）占净值 7.73%，较上季 加仓。
• 江苏金租（600901）占净值 5.05%，较上季 减仓。
• 富维股份（600742）占净值 4.87%，较上季 减仓。
• 中远海控（601919）占净值 4.62%，较上季 减仓。
• 航民股份（600987）占净值 4.46%，较上季 加仓。
• 苏美达（600710）占净值 3.95%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 30.68%，持股集中度 为 0.0166。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：72.7%、72.7%、54.5%。
对应新进入前十大个股数量：1、7、1 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 美的集团（000333）加仓，占净值 7.73%（2026-03-31）。
• 江苏金租（600901）减仓，占净值 5.05%（2026-03-31）。
• 富维股份（600742）减仓，占净值 4.87%（2026-03-31）。
• 中远海控（601919）减仓，占净值 4.62%（2026-03-31）。
• 航民股份（600987）加仓，占净值 4.46%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0151，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-04-23 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 17.61%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。