民生加银核心资产股票A
(012214)公募股票型
0.7654
0.26%+0.0020
单位净值 [2025-09-19]
0.7654
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.40%
- 最近一季：12.23%
- 最近半年：10.37%
- 今年以来：15.69%
- 最近一年：24.35%
- 最近两年：12.29%
- 最近三年：-12.23%
- 成立以来：-23.46%
- 成立日期：2021-11-04
- 基金经理：刘浩 王亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.15 | 1.14 | 1.05 | 91.27% | 91.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 8.65% | 8.55% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2025-06-30 | 0.95 | 0.92 | 0.82 | 86.35% | 86.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 12.02% | 11.70% | 0.02 | 1.63% | 1.59% |
| 2024-12-31 | 0.99 | 0.98 | 0.89 | 89.91% | 90.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 9.56% | 9.42% | 0.01 | 0.53% | 0.53% |
| 2024-06-30 | 1.07 | 1.07 | 0.92 | 85.98% | 86.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 13.68% | 13.62% | 0.00 | 0.34% | 0.34% |
| 2023-12-31 | 1.04 | 1.03 | 0.95 | 91.07% | 91.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 8.78% | 8.68% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2023-06-30 | 1.23 | 1.20 | 1.11 | 90.17% | 90.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 9.14% | 8.96% | 0.01 | 0.69% | 0.68% |
| 2022-12-31 | 1.55 | 1.54 | 1.38 | 89.02% | 89.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 10.93% | 10.88% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-06-30 | 2.14 | 2.09 | 1.87 | 87.03% | 87.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 8.58% | 8.37% | 0.09 | 4.39% | 4.28% |