工银新价值灵活配置混合C
(012237)公募混合型
1.5420
0.78%+0.0120
单位净值 [2026-06-12]
1.5420
累计净值 [2026-06-12]
1.5389
+0.58%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-4.46%
- 最近一季：-7.83%
- 最近半年：-0.13%
- 今年以来：-0.84%
- 最近一年：14.65%
- 最近两年：14.48%
- 最近三年：21.70%
- 成立以来：19.44%
- 成立日期：2021-05-11
- 基金经理：何顺,焦文龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||