工银新价值灵活配置混合C
(012237)公募混合型- 最近一月：1.48%
- 最近一季：2.95%
- 最近半年：7.68%
- 今年以来：5.53%
- 最近一年：24.41%
- 最近两年：21.29%
- 最近三年：25.75%
- 成立以来：27.11%
- 成立日期：2021-05-11
- 基金经理：何顺,焦文龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.6410 | 1.6410 | -0.12% |
| 2026-04-21 | 1.6430 | 1.6430 | +0.98% |
| 2026-04-20 | 1.6270 | 1.6270 | +0.25% |
| 2026-04-17 | 1.6230 | 1.6230 | -0.86% |
| 2026-04-16 | 1.6370 | 1.6370 | +0.68% |
| 2026-04-15 | 1.6260 | 1.6260 | -0.18% |
| 2026-04-14 | 1.6290 | 1.6290 | +0.49% |
| 2026-04-13 | 1.6210 | 1.6210 | -0.18% |
| 2026-04-10 | 1.6240 | 1.6240 | +0.25% |
| 2026-04-09 | 1.6200 | 1.6200 | +0.00% |
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银新价值灵活配置混合C | 0.92% | 1.48% | 2.95% | 7.68% | 24.41% | 5.53% |
| 同类型排名 | 5933/9844 | 6623/9844 | 2764/9844 | 4045/9844 | 4509/9844 | 4317/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
焦文龙 上任时间：2022-11-25
焦文龙先生,国籍中国,经济学硕士。2009年6月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员、资产配置与基金投资部FOF投资副总经理兼基金经理,先后从事金融工程、量化研究、FOF投资等工作;2015年05月至2016年12月担任鹏华一带一路分级基金基金经理,2015年05月至2016年12月担任鹏华高铁分级基金基金经理,2015年05月至2016年12月担任鹏华新能源分级基金基金经理,2015年0 展开∨ 收起∧
何顺 上任时间：2024-04-01
何顺先生:中国国籍,博士研究生、博士。2020年加入工银瑞信,曾任指数及量化投资部量化研究员,现任指数及量化投资部基金经理。2023年10月20日起担任工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金经理。2024年4月1日担任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年5月15日起担任工银瑞信中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。2024年5月30日担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧