安信平衡增利混合C
(012251)公募混合型
1.3272
-0.25%-0.0034
单位净值 [2026-04-30]
1.3672
累计净值 [2026-04-30]
1.3239
-0.25%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.38%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：6.39%
- 今年以来：7.34%
- 最近一年：19.04%
- 最近两年：22.33%
- 最近三年：25.66%
- 成立以来：37.73%
- 成立日期：2021-12-10
- 基金经理：李君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.74亿
季报日期：2025-12-31
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.52亿元
季报日期：2025-12-31
- 投资风格：---
- 管理公司：安信基金
- 成立日期：2021-12-10
- 基金经理：李君
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：安信基金
实时情况
| 安信平衡增利混合C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00688 | 中国海外发展 | 8.93% | 205.25 | 2536.42 | 14.23% | 新增 |
| 2 | 00914 | 海螺水泥 | 5.46% | 91.35 | 1550.74 | 8.70% | 新增 |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 4.94% | 68.70 | 1404.50 | 7.88% | 新增 |
| 4 | 03668 | 兖煤澳大利亚 | 3.31% | 30.15 | 939.72 | 5.27% | 新增 |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00688 | 中国海外发展 | 8.93% | 205.25 | 2536.42 | 14.23% | 新增 |
| 2 | 00914 | 海螺水泥 | 5.46% | 91.35 | 1550.74 | 8.70% | 新增 |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 4.94% | 68.70 | 1404.50 | 7.88% | 新增 |
| 4 | 03668 | 兖煤澳大利亚 | 3.31% | 30.15 | 939.72 | 5.27% | 新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00688 | 中国海外发展 | 8.74% | 156.85 | 1955.85 | 13.51% | 新增 |
| 2 | 00883 | 中国海洋石油 | 7.29% | 138.50 | 1631.65 | 11.27% | 新增 |
| 3 | 00914 | 海螺水泥 | 3.95% | 54.10 | 884.44 | 6.11% | 新增 |
| 4 | 00288 | 万洲国际 | 3.41% | 167.00 | 762.75 | 5.27% | 新增 |
| 5 | 02202 | 万科企业 | 3.21% | 109.90 | 719.07 | 4.97% | 新增 |
| 6 | 03323 | 中国建材 | 1.73% | 127.60 | 386.22 | 2.67% | 新增 |
| 7 | 01088 | 中国神华 | 1.68% | 15.50 | 375.74 | 2.60% | 新增 |
| 8 | 02318 | 中国平安 | 1.67% | 11.65 | 373.21 | 2.58% | 新增 |
| 9 | 00743 | 亚洲水泥(中国) | 0.26% | 25.90 | 57.27 | 0.40% | 新增 |
| 10 | 01171 | 兖矿能源 | 0.23% | 3.80 | 51.10 | 0.35% | 新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00688 | 中国海外发展 | 8.74% | 156.85 | 1955.85 | 13.51% | 新增 |
| 2 | 00883 | 中国海洋石油 | 7.29% | 138.50 | 1631.65 | 11.27% | 新增 |
| 3 | 00914 | 海螺水泥 | 3.95% | 54.10 | 884.44 | 6.11% | 新增 |
| 4 | 00288 | 万洲国际 | 3.41% | 167.00 | 762.75 | 5.27% | 新增 |
| 5 | 02202 | 万科企业 | 3.21% | 109.90 | 719.07 | 4.97% | 新增 |
| 6 | 03323 | 中国建材 | 1.73% | 127.60 | 386.22 | 2.67% | 新增 |
| 7 | 01088 | 中国神华 | 1.68% | 15.50 | 375.74 | 2.60% | 新增 |
| 8 | 02318 | 中国平安 | 1.67% | 11.65 | 373.21 | 2.58% | 新增 |
| 9 | 00743 | 亚洲水泥(中国) | 0.26% | 25.90 | 57.27 | 0.40% | 新增 |
| 10 | 01171 | 兖矿能源 | 0.23% | 3.80 | 51.10 | 0.35% | 新增 |
| 11 | 09696 | 天齐锂业 | 0.21% | 1.18 | 46.14 | 0.32% | --- |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00688 | 中国海外发展 | 7.57% | 144.00 | 2267.63 | 11.63% | 新增 |
| 2 | 00883 | 中国海洋石油 | 7.31% | 211.90 | 2188.12 | 11.22% | 新增 |
| 3 | 02202 | 万科企业 | 6.98% | 215.50 | 2090.18 | 10.72% | 新增 |
| 4 | 00288 | 万洲国际 | 3.86% | 302.00 | 1155.52 | 5.93% | 新增 |
| 5 | 00914 | 海螺水泥 | 2.66% | 41.55 | 796.81 | 4.09% | 新增 |
| 6 | 01088 | 中国神华 | 1.99% | 27.00 | 596.20 | 3.06% | 新增 |
| 7 | 03323 | 中国建材 | 1.48% | 100.00 | 444.39 | 2.28% | 新增 |
| 8 | 01117 | 现代牧业 | 0.38% | 150.00 | 113.40 | 0.58% | 新增 |
| 9 | 00743 | 亚洲水泥(中国) | 0.23% | 19.50 | 69.58 | 0.36% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00688 | 中国海外发展 | 7.57% | 144.00 | 2267.63 | 11.63% | 新增 |
| 2 | 00883 | 中国海洋石油 | 7.31% | 211.90 | 2188.12 | 11.22% | 新增 |
| 3 | 02202 | 万科企业 | 6.98% | 215.50 | 2090.18 | 10.72% | 新增 |
| 4 | 00288 | 万洲国际 | 3.86% | 302.00 | 1155.52 | 5.93% | 新增 |
| 5 | 00914 | 海螺水泥 | 2.66% | 41.55 | 796.81 | 4.09% | 新增 |
| 6 | 01088 | 中国神华 | 1.99% | 27.00 | 596.20 | 3.06% | 新增 |
| 7 | 03323 | 中国建材 | 1.48% | 100.00 | 444.39 | 2.28% | 新增 |
| 8 | 01117 | 现代牧业 | 0.38% | 150.00 | 113.40 | 0.58% | 新增 |
| 9 | 00743 | 亚洲水泥(中国) | 0.23% | 19.50 | 69.58 | 0.36% | 新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00688 | 中国海外发展 | 7.08% | 201.80 | 3713.39 | 11.18% | 61.80 (30.62%) |
| 2 | 00883 | 中国海洋石油 | 6.80% | 400.00 | 3565.93 | 10.74% | 112.50 (28.12%) |
| 3 | 01088 | 中国神华 | 5.14% | 133.80 | 2695.17 | 8.12% | 23.40 (17.49%) |
| 4 | 02202 | 万科企业 | 4.71% | 175.00 | 2469.89 | 7.44% | -41.00 (-23.43%) |
| 5 | 00288 | 万洲国际 | 2.86% | 370.00 | 1500.51 | 4.52% | 130.00 (35.14%) |
| 6 | 00914 | 海螺水泥 | 1.07% | 23.00 | 560.88 | 1.69% | 新增 |
| 7 | 01117 | 现代牧业 | 0.25% | 147.20 | 130.17 | 0.39% | 新增 |
| 8 | 03323 | 中国建材 | 0.23% | 20.80 | 119.10 | 0.36% | 新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00688 | 中国海外发展 | 7.08% | 201.80 | 3713.39 | 11.18% | 61.80 (30.62%) |
| 2 | 00883 | 中国海洋石油 | 6.80% | 400.00 | 3565.93 | 10.74% | 112.50 (28.12%) |
| 3 | 01088 | 中国神华 | 5.14% | 133.80 | 2695.17 | 8.12% | 23.40 (17.49%) |
| 4 | 02202 | 万科企业 | 4.71% | 175.00 | 2469.89 | 7.44% | -41.00 (-23.43%) |
| 5 | 00288 | 万洲国际 | 2.86% | 370.00 | 1500.51 | 4.52% | 130.00 (35.14%) |
| 6 | 00914 | 海螺水泥 | 1.07% | 23.00 | 560.88 | 1.69% | 新增 |
| 7 | 01117 | 现代牧业 | 0.25% | 147.20 | 130.17 | 0.39% | 新增 |
| 8 | 03323 | 中国建材 | 0.23% | 20.80 | 119.10 | 0.36% | 新增 |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 5.74% | 226.00 | 2002.31 | 10.94% | --- |
| 2 | 01088 | 中国神华 | 5.62% | 102.00 | 1962.66 | 10.72% | --- |
| 3 | 00688 | 中国海外发展 | 5.47% | 90.00 | 1908.78 | 10.42% | --- |
| 4 | 02202 | 万科企业 | 3.00% | 62.00 | 1045.59 | 5.71% | --- |
| 5 | 00914 | 海螺水泥 | 2.58% | 31.00 | 901.37 | 4.92% | --- |
| 6 | 00288 | 万洲国际 | 2.30% | 155.00 | 803.28 | 4.39% | --- |
| 7 | 01810 | 小米集团-W | 0.97% | 29.00 | 338.28 | 1.85% | --- |
| 8 | 02338 | 潍柴动力 | 0.20% | 6.40 | 68.20 | 0.37% | --- |
| 9 | 01117 | 现代牧业 | 0.20% | 70.00 | 70.64 | 0.39% | --- |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 5.74% | 226.00 | 2002.31 | 10.94% | --- |
| 2 | 01088 | 中国神华 | 5.62% | 102.00 | 1962.66 | 10.72% | --- |
| 3 | 00688 | 中国海外发展 | 5.47% | 90.00 | 1908.78 | 10.42% | --- |
| 4 | 02202 | 万科企业 | 3.00% | 62.00 | 1045.59 | 5.71% | --- |
| 5 | 00914 | 海螺水泥 | 2.58% | 31.00 | 901.37 | 4.92% | --- |
| 6 | 00288 | 万洲国际 | 2.30% | 155.00 | 803.28 | 4.39% | --- |
| 7 | 01810 | 小米集团-W | 0.97% | 29.00 | 338.28 | 1.85% | --- |
| 8 | 02338 | 潍柴动力 | 0.20% | 6.40 | 68.20 | 0.37% | --- |
| 9 | 01117 | 现代牧业 | 0.20% | 70.00 | 70.64 | 0.39% | --- |