中银研究精选灵活配置混合C
(012264)公募混合型
1.0460
-1.23%-0.0145
单位净值 [2026-04-21]
1.1680
累计净值 [2026-04-21]
1.0331
-1.23%
净值估算 [---]
- 最近一月：17.40%
- 最近一季：10.69%
- 最近半年：29.14%
- 今年以来：13.45%
- 最近一年：71.19%
- 最近两年：87.46%
- 最近三年：37.09%
- 成立以来：3.35%
- 成立日期：2021-05-14
- 基金经理：杨成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.42 | 2.41 | 2.27 | 94.03% | 94.05% | 0.13 | 5.58% | 5.56% | 0.00 | 0.20% | 0.20% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2025-06-30 | 1.99 | 1.95 | 1.80 | 90.53% | 90.72% | 0.11 | 5.82% | 5.70% | 0.07 | 3.57% | 3.50% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-12-31 | 1.76 | 1.75 | 1.62 | 92.16% | 92.21% | 0.10 | 5.94% | 5.90% | 0.02 | 1.23% | 1.22% | 0.01 | 0.67% | 0.67% |
| 2024-06-30 | 1.59 | 1.54 | 1.43 | 89.84% | 90.17% | 0.09 | 5.96% | 5.77% | 0.02 | 1.02% | 0.99% | 0.05 | 3.18% | 3.07% |
| 2023-12-31 | 1.93 | 1.92 | 1.73 | 89.84% | 89.88% | 0.12 | 6.37% | 6.35% | 0.02 | 0.89% | 0.88% | 0.01 | 0.35% | 0.35% |
| 2023-06-30 | 2.23 | 2.21 | 1.98 | 88.39% | 88.53% | 0.15 | 6.88% | 6.79% | 0.08 | 3.61% | 3.57% | 0.02 | 1.12% | 1.11% |
| 2022-12-31 | 2.32 | 2.30 | 2.07 | 89.04% | 89.13% | 0.15 | 6.66% | 6.61% | 0.09 | 3.81% | 3.77% | 0.01 | 0.49% | 0.49% |
| 2022-06-30 | 2.89 | 2.81 | 2.37 | 81.46% | 81.96% | 0.20 | 7.19% | 6.99% | 0.32 | 11.25% | 10.95% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2021-12-31 | 3.50 | 3.49 | 2.96 | 84.60% | 84.65% | 0.27 | 7.75% | 7.73% | 0.26 | 7.42% | 7.39% | 0.01 | 0.23% | 0.23% |
| 2021-06-30 | 5.23 | 5.14 | 4.35 | 82.91% | 83.20% | 0.30 | 5.83% | 5.73% | 0.44 | 8.48% | 8.33% | 0.14 | 2.78% | 2.74% |