富国中证沪港深500ETF联接A
(012275)公募股票型
1.1565
-0.06%-0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.1565
累计净值 [2026-04-22]
1.1558
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.41%
- 最近一季：-1.15%
- 最近半年：2.38%
- 今年以来：1.99%
- 最近一年：25.39%
- 最近两年：51.65%
- 最近三年：36.49%
- 成立以来：15.65%
- 成立日期：2021-07-14
- 基金经理：葛俊阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1565 | 1.1565 | -0.06% |
| 2026-04-21 | 1.1572 | 1.1572 | +0.20% |
| 2026-04-20 | 1.1549 | 1.1549 | +0.70% |
| 2026-04-17 | 1.1469 | 1.1469 | -0.36% |
| 2026-04-16 | 1.1510 | 1.1510 | +1.37% |
| 2026-04-15 | 1.1354 | 1.1354 | -0.02% |
| 2026-04-14 | 1.1356 | 1.1356 | +0.95% |
| 2026-04-13 | 1.1249 | 1.1249 | -0.33% |
| 2026-04-10 | 1.1286 | 1.1286 | +1.06% |
| 2026-04-09 | 1.1168 | 1.1168 | -0.57% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国中证沪港深500ETF联接A | 1.86% | 4.41% | -1.15% | 2.38% | 25.39% | 1.99% |
| 同类型排名 | 3179/5153 | 3125/5153 | 3085/5153 | 3154/5153 | 2427/5153 | 3434/5153 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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葛俊阳 上任时间：2025-06-12
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